有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年10月末日 | 1,283,730,199 | - | 1.0057 | - |
| 11月末日 | 1,285,165,885 | - | 1.0068 | - |
| 12月末日 | 1,278,716,349 | - | 1.0025 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,283,493,537 | - | 1.0102 | - |
| 2月末日 | 1,262,357,679 | - | 1.0091 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,262,254,540 | 1,274,764,607 | 1.0090 | 1.0190 |
| 3月末日 | 1,270,123,446 | - | 1.0153 | - |
| 4月末日 | 1,257,285,634 | - | 1.0210 | - |
| 5月末日 | 1,239,596,071 | - | 1.0288 | - |
| 6月末日 | 1,188,269,759 | - | 1.0318 | - |
| 7月末日 | 1,137,659,633 | - | 1.0366 | - |
| 8月末日 | 1,080,026,126 | - | 1.0437 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年9月23日) | 964,791,007 | 974,170,140 | 1.0287 | 1.0387 |
| 9月末日 | 963,166,756 | - | 1.0302 | - |
| 10月末日 | 938,755,337 | - | 1.0244 | - |
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