有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年3月22日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,262,254,540 | 1,274,764,607 | 1.0090 | 1.0190 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月23日) | 964,791,007 | 974,170,140 | 1.0287 | 1.0387 |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 881,464,740 | 881,464,740 | 0.9935 | 0.9935 |
| 平成29年4月末日 | 889,717,190 | - | 1.0028 | - |
| 5月末日 | 883,842,813 | - | 1.0118 | - |
| 6月末日 | 733,125,703 | - | 1.0089 | - |
| 7月末日 | 710,057,465 | - | 1.0112 | - |
| 8月末日 | 637,786,550 | - | 1.0146 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月22日) | 571,130,237 | 573,970,743 | 1.0053 | 1.0103 |
| 9月末日 | 562,505,376 | - | 1.0040 | - |
| 10月末日 | 533,772,170 | - | 1.0045 | - |
| 11月末日 | 510,106,951 | - | 1.0005 | - |
| 12月末日 | 503,825,726 | - | 0.9973 | - |
| 平成30年1月末日 | 499,372,656 | - | 0.9923 | - |
| 2月末日 | 489,763,239 | - | 0.9847 | - |
| 第5計算期間末 (平成30年3月22日) | 485,737,587 | 485,737,587 | 0.9786 | 0.9786 |
| 3月末日 | 475,576,484 | - | 0.9789 | - |
| 4月末日 | 473,160,100 | - | 0.9740 | - |
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