有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年3月22日) | 1,262,254,540 | 1,274,764,607 | 1.0090 | 1.0190 |
| 第2計算期間末 (2016年9月23日) | 964,791,007 | 974,170,140 | 1.0287 | 1.0387 |
| 第3計算期間末 (2017年3月22日) | 881,464,740 | 881,464,740 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第4計算期間末 (2017年9月22日) | 571,130,237 | 573,970,743 | 1.0053 | 1.0103 |
| 第5計算期間末 (2018年3月22日) | 485,737,587 | 485,737,587 | 0.9786 | 0.9786 |
| 第6計算期間末 (2018年9月25日) | 421,803,595 | 421,803,595 | 0.9662 | 0.9662 |
| 第7計算期間末 (2019年3月22日) | 354,626,950 | 354,626,950 | 0.9781 | 0.9781 |
| 2019年4月末日 | 350,985,327 | - | 0.9862 | - |
| 5月末日 | 354,449,899 | - | 0.9959 | - |
| 6月末日 | 313,319,286 | - | 1.0094 | - |
| 7月末日 | 292,948,628 | - | 1.0083 | - |
| 8月末日 | 274,176,202 | - | 1.0283 | - |
| 第8計算期間末 (2019年9月24日) | 218,764,781 | 218,764,781 | 1.0186 | 1.0186 |
| 9月末日 | 219,024,286 | - | 1.0198 | - |
| 10月末日 | 209,256,944 | - | 1.0209 | - |
| 11月末日 | 198,616,284 | - | 1.0253 | - |
| 12月末日 | 182,604,121 | - | 1.0199 | - |
| 2020年1月末日 | 171,448,814 | - | 1.0321 | - |
| 2月末日 | 165,811,244 | - | 1.0411 | - |
| 第9計算期間末 (2020年3月23日) | 147,775,396 | 147,775,396 | 0.9696 | 0.9696 |
| 3月末日 | 148,751,574 | - | 0.9760 | - |
| 4月末日 | 153,740,568 | - | 1.0152 | - |
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