- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,262,254,540 | 1,274,764,607 | 1.0090 | 1.0190 |
| 第2計算期間末 (平成28年9月23日) | 964,791,007 | 974,170,140 | 1.0287 | 1.0387 |
| 平成28年10月末日 | 938,755,337 | - | 1.0244 | - |
| 11月末日 | 894,412,882 | - | 0.9928 | - |
| 12月末日 | 886,892,946 | - | 0.9860 | - |
| 平成29年1月末日 | 880,792,495 | - | 0.9873 | - |
| 2月末日 | 889,640,619 | - | 0.9972 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年3月22日) | 881,464,740 | 881,464,740 | 0.9935 | 0.9935 |
| 3月末日 | 884,614,954 | - | 0.9971 | - |
| 4月末日 | 889,717,190 | - | 1.0028 | - |
| 5月末日 | 883,842,813 | - | 1.0118 | - |
| 6月末日 | 733,125,703 | - | 1.0089 | - |
| 7月末日 | 710,057,465 | - | 1.0112 | - |
| 8月末日 | 637,786,550 | - | 1.0146 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月22日) | 571,130,237 | 573,970,743 | 1.0053 | 1.0103 |
| 9月末日 | 562,505,376 | - | 1.0040 | - |
| 10月末日 | 533,772,170 | - | 1.0045 | - |
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