有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,210,907,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,048,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,859,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,239,099,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9900円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (平成29年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,210,907,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,048,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,859,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,239,099,016口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9900円 |
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