有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】
2018/04/13 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」(2018年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額6,375,033,071円
Ⅱ 負債総額41,417,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,333,615,543円
Ⅳ 発行済数量6,483,697,479口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9769円

IRBANK 採用情報

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