有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月18日-平成31年1月15日)
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,791,141,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,980,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,160,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,718,673,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611円 |
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | (2019年1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,791,141,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,980,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,785,160,867円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,718,673,988口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8611円 |
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