有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

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【提出】
2017/10/13 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」(2017年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額4,962,911,782円
Ⅱ 負債総額62,270,930円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,900,640,852円
Ⅳ 発行済数量4,846,401,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0112円

IRBANK 採用情報

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