- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,841,102,663 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,841,102,663 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △75,360 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,841,027,303 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| 「ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,858,727,061 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,858,727,061 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △77,440 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,858,649,621 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ・インド債券 マザーファンド」 | |||
| (平成28年1月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 34,278,490 | 0.79 | |
| 内 アメリカ | 34,278,490 | 0.79 | |
| 特殊債券 | 366,037,421 | 8.49 | |
| 内 インド | 359,438,070 | 8.33 | |
| 内 国際機関 | 6,599,351 | 0.15 | |
| 社債券 | 3,404,059,006 | 78.91 | |
| 内 インド | 3,404,059,006 | 78.91 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 509,324,710 | 11.81 | |
| 純資産総額 | 4,313,699,627 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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