有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/17-2023/07/18)

(1)【投資状況】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,474,085,260	100.01
	内 日本	3,474,085,260	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△451,228	△0.01
純資産総額		3,473,634,032	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		980,537,262	100.01
	内 日本	980,537,262	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△127,428	△0.01
純資産総額		980,409,834	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,598,445,845	35.88
	内 インド	1,577,347,500	35.41
	内 アメリカ	21,098,345	0.47
特殊債券		526,590,109	11.82
	内 インド	434,833,888	9.76
	内 国際機関	91,756,221	2.06
社債券		1,979,506,152	44.44
	内 インド	1,979,506,152	44.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		350,084,797	7.86
純資産総額		4,454,626,903	100.00

その他資産の投資状況

2023年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		61,264,211	1.38
	-	61,264,211	1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。