有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/16-2023/01/16)

(1)【投資状況】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,267,205,624	100.00
	内 日本	3,267,205,624	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△142,376	△0.00
純資産総額		3,267,063,248	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		982,753,635	100.00
	内 日本	982,753,635	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△42,862	△0.00
純資産総額		982,710,773	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,473,452,883	34.67
	内 インド	1,454,111,750	34.22
	内 アメリカ	19,341,133	0.46
特殊債券		491,193,879	11.56
	内 インド	405,610,439	9.54
	内 国際機関	85,583,440	2.01
社債券		1,925,122,320	45.30
	内 インド	1,925,122,320	45.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		360,085,654	8.47
純資産総額		4,249,854,736	100.00

その他資産の投資状況

2023年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		55,568,529	1.31
	-	55,568,529	1.31

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。