有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/16-2024/07/16)

(1)【投資状況】
ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,704,058,868	100.00
	内 日本	3,704,058,868	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△163,349	△0.00
純資産総額		3,703,895,519	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・インド債券オープン(年2回決算型)

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,105,327,328	100.00
	内 日本	1,105,327,328	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△48,698	△0.00
純資産総額		1,105,278,630	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ・インド債券 マザーファンド

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,994,308,067	41.47
	内 インド	1,951,670,295	40.58
	内 アメリカ	42,637,772	0.89
特殊債券		562,275,848	11.69
	内 インド	463,798,128	9.64
	内 国際機関	98,477,720	2.05
社債券		1,921,315,937	39.95
	内 インド	1,921,315,937	39.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		331,484,975	6.89
純資産総額		4,809,384,827	100.00

その他資産の投資状況

2024年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
直物為替先渡取引(買建)		69,285,321	1.44
	-	69,285,321	1.44

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)直物為替先渡取引の時価は、原則として金融商品取引業者又は銀行等が提示する価額若しくは価格情報会社の提供する価額等で評価しています。