純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	58	770,746

(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

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#2 投資制限（連結）

式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③ 投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#3 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
業種別投資比率

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

平成28年9月30日現在
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		2,156,130	0.15
合計(純資産総額)		1,431,155,467	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

(参考)「しんきん日経平均マザーファンド」		平成28年9月30日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		571,544,262	40.00
合計(純資産総額)		1,428,961,372	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度自 平成26年4月 1日至 平成27年3月31日	当事業年度自 平成27年4月 1日至 平成28年3月31日
1株当たり純資産額	538,939円70銭	674,857円36銭
1株当たり当期純利益金額	96,970円53銭	135,917円66銭

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

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#6 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	当期(平成28年9月12日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額1,200,000,000円期中追加設定元本額413,957,618円期中一部解約元本額173,175,431円
※2元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は103,076,948円であります。
※3計算期間末日における受益権の総数	1,440,782,187口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成28年9月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成28年9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,432,500,465	円
Ⅱ 負債総額	1,344,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,431,155,467	円
Ⅳ 発行済数量	1,551,265,033	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9226	円

(参考)しんきん日経平均マザーファンド

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#9 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)

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#10 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年9月12日現在
負債合計		14,507,053
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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