- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
中間財務諸表
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 4,669,467 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,232,319,491 | |||
| 流動資産合計 | 1,236,988,958 | |||
| 資産合計 | 1,236,988,958 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 333,068 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,664,459 | |||
| 流動負債合計 | 2,997,527 | |||
| 負債合計 | 2,997,527 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1,※2 1,326,722,993 | |||
| 剰余金 | ||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △92,731,562 | |||
| (分配準備積立金) | - | |||
| 元本等合計 | 1,233,991,431 | |||
| 純資産合計 | 1,233,991,431 | |||
| 負債純資産合計 | 1,236,988,958 | |||
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