- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
中間財務諸表
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成29年9月11日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年3月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 4,060,083 | |||
| コール・ローン | 9,915,916 | 3,158,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,067,249,436 | 2,881,182,743 | |||
| 未収入金 | 13,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 | |||
| 資産合計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,039,900 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 499,568 | 610,075 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,996,461 | 4,880,525 | |||
| 未払利息 | 27 | 27 | |||
| その他未払費用 | 26 | 104 | |||
| 流動負債合計 | 21,535,982 | 5,490,731 | |||
| 負債合計 | 21,535,982 | 5,490,731 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,893,322,274 | ※1,※2 2,389,903,422 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 175,307,096 | 493,006,673 | |||
| (分配準備積立金) | 112,289,302 | 70,767,230 | |||
| 元本等合計 | 2,068,629,370 | 2,882,910,095 | |||
| 純資産合計 | 2,068,629,370 | 2,882,910,095 | |||
| 負債純資産合計 | 2,090,165,352 | 2,888,400,826 | |||
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