- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/13-2023/09/11)
中間財務諸表
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2022年9月12日現在) | 当中間計算期間末 (2023年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 53,659,322 | - | |||
| コール・ローン | 6,180,743 | 53,945,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,205,934,946 | 8,917,911,414 | |||
| 未収入金 | 6,500,000 | 399,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,272,275,011 | 9,371,356,696 | |||
| 資産合計 | 7,272,275,011 | 9,371,356,696 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 46,128,940 | 437,650,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,921,404 | 2,395,291 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,371,164 | 19,162,266 | |||
| 未払利息 | 16 | 480 | |||
| その他未払費用 | 1,155 | 2,044 | |||
| 流動負債合計 | 63,422,679 | 459,210,692 | |||
| 負債合計 | 63,422,679 | 459,210,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 4,389,218,745 | ※1,※2 5,456,549,394 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,819,633,587 | 3,455,596,610 | |||
| (分配準備積立金) | 385,694,406 | 249,420,219 | |||
| 元本等合計 | 7,208,852,332 | 8,912,146,004 | |||
| 純資産合計 | 7,208,852,332 | 8,912,146,004 | |||
| 負債純資産合計 | 7,272,275,011 | 9,371,356,696 | |||
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