- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
中間財務諸表
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (2019年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (2020年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,509,527 | 12,325,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,105,244,684 | 3,486,510,953 | |||
| 未収入金 | 82,200,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,218,954,211 | 3,498,836,937 | |||
| 資産合計 | 7,218,954,211 | 3,498,836,937 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 95,079,233 | 2,218,771 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,759,000 | 972,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,071,923 | 7,780,003 | |||
| 未払利息 | 76 | 36 | |||
| その他未払費用 | 191 | 488 | |||
| 流動負債合計 | 110,910,423 | 10,971,808 | |||
| 負債合計 | 110,910,423 | 10,971,808 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 5,838,046,870 | ※1,※2 3,055,245,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,269,996,918 | 432,619,881 | |||
| (分配準備積立金) | 132,882,428 | 34,632,060 | |||
| 元本等合計 | 7,108,043,788 | 3,487,865,129 | |||
| 純資産合計 | 7,108,043,788 | 3,487,865,129 | |||
| 負債純資産合計 | 7,218,954,211 | 3,498,836,937 | |||
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