- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
中間財務諸表
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
しんきん日経平均オープン
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 (平成30年9月10日現在) | 当中間計算期間末 (平成31年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,311,208 | 18,333,020 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,664,649,524 | 6,194,058,163 | |||
| 流動資産合計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 | |||
| 資産合計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 37,160,904 | - | |||
| 未払解約金 | 11,144,806 | 2,789,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,125,399 | 1,414,482 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,003,130 | 11,315,773 | |||
| 未払利息 | 163 | 90 | |||
| その他未払費用 | 214 | 26 | |||
| 流動負債合計 | 58,434,616 | 15,519,586 | |||
| 負債合計 | 58,434,616 | 15,519,586 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 3,716,090,476 | ※1,※2 5,222,772,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 950,435,640 | 974,098,620 | |||
| (分配準備積立金) | 230,730,586 | 121,653,987 | |||
| 元本等合計 | 4,666,526,116 | 6,196,871,597 | |||
| 純資産合計 | 4,666,526,116 | 6,196,871,597 | |||
| 負債純資産合計 | 4,724,960,732 | 6,212,391,183 | |||
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