- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 401,807 | 9,214 | 3,702,507,581 | 8,423 | 3,384,420,361 | 98.77 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,949,259 | 1.0050 | 10,000,000 | 1.0053 | 10,001,990 | 0.29 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.77 |
| 親投資信託受益証券 | 0.29 |
| 合 計 | 99.06 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第12回 | 10,000,000 | 100.31 | 10,031,886 | 100.31 | 10,031,886 | 2 | 2016/5/31 | 9.18 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募(5年)第73回 | 10,000,000 | 100.07 | 10,007,101 | 100.07 | 10,007,101 | 0.51 | 2016/5/30 | 9.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 9.16 |
| 特殊債券 | 9.18 |
| 合 計 | 18.34 |
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