- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 249,143 | 9,193 | 2,290,608,284 | 9,119 | 2,271,935,017 | 98.48 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,949,259 | 1.0050 | 10,000,000 | 1.0046 | 9,995,025 | 0.43 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 0.43 |
| 合 計 | 98.92 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路債券 政府保証第20回 | 7,000,000 | 100.66 | 7,046,200 | 100.66 | 7,046,200 | 1.4 | 2018/3/16 | 6.45 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 東京地下鉄 第7回 | 3,000,000 | 100.34 | 3,010,300 | 100.34 | 3,010,300 | 1.6 | 2017/12/20 | 2.75 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 6.45 |
| 社債券 | 2.75 |
| 合 計 | 9.21 |
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