有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 304,634 | 9,196 | 2,801,481,283 | 9,065 | 2,761,507,210 | 98.12 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,949,259 | 1.0050 | 10,000,000 | 1.0047 | 9,996,020 | 0.35 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.12 |
| 親投資信託受益証券 | 0.35 |
| 合 計 | 98.47 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第486回 | 8,000,000 | 100.25 | 8,020,011 | 100.25 | 8,020,011 | 0.821 | 2017/7/25 | 7.34 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路債券 政府保証第20回 | 7,000,000 | 101.36 | 7,095,340 | 101.36 | 7,095,340 | 1.4 | 2018/3/16 | 6.49 |
| 3 | 日本 | 社債券 | 東北電力 第463回 | 7,000,000 | 100.15 | 7,011,040 | 100.15 | 7,011,040 | 0.72 | 2017/6/23 | 6.42 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 6.49 |
| 社債券 | 13.76 |
| 合 計 | 20.26 |
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