有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月8日-平成30年3月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 222,913 | 9,189 | 2,048,436,670 | 8,957 | 1,996,631,741 | 98.57 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,949,259 | 1.0050 | 10,000,000 | 1.0043 | 9,992,040 | 0.49 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.57 |
| 親投資信託受益証券 | 0.49 |
| 合 計 | 99.06 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 千葉県 公募平成20年度第2回 | 4,000,000 | 100.27 | 4,011,104 | 100.27 | 4,011,104 | 1.8 | 2018/5/25 | 5.80 |
| 2 | 日本 | 社債券 | 北海道電力 第315回 | 4,000,000 | 100.05 | 4,002,280 | 100.05 | 4,002,280 | 0.82 | 2018/4/25 | 5.78 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 5.80 |
| 社債券 | 5.78 |
| 合 計 | 11.58 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
