- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 396,687 | 9,202 | 3,650,562,457 | 8,733 | 3,464,267,571 | 98.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド | 9,949,259 | 1.0050 | 10,000,000 | 1.0050 | 9,999,005 | 0.28 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.78 |
| 親投資信託受益証券 | 0.28 |
| 合 計 | 99.06 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 特殊債券 | 阪神高速道路債券 政府保証第2回 | 10,000,000 | 100.77 | 10,077,087 | 100.77 | 10,077,087 | 1.7 | 2017/3/16 | 9.22 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 公営企業債券 政府保証第870回 | 10,000,000 | 100.38 | 10,038,794 | 100.38 | 10,038,794 | 1.7 | 2016/12/21 | 9.19 |
| 3 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第20回 | 10,000,000 | 100.15 | 10,015,515 | 100.15 | 10,015,515 | 1.8 | 2016/10/31 | 9.17 |
| 4 | 日本 | 特殊債券 | 銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回 | 10,000,000 | 100.04 | 10,004,346 | 100.04 | 10,004,346 | 0.1 | 2017/1/20 | 9.16 |
| 5 | 日本 | 地方債証券 | 神奈川県 公募(5年)第50回 | 1,800,000 | 100.07 | 1,801,362 | 100.07 | 1,801,362 | 0.35 | 2016/12/20 | 1.64 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 共同発行市場地方債 公募第44回 | 1,000,000 | 100.26 | 1,002,602 | 100.26 | 1,002,602 | 1.8 | 2016/11/25 | 0.91 |
| 7 | 日本 | 地方債証券 | 大分県 公募平成18年度第1回 | 1,000,000 | 100.15 | 1,001,585 | 100.15 | 1,001,585 | 1.8 | 2016/10/31 | 0.91 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 3.48 |
| 特殊債券 | 36.74 |
| 合 計 | 40.23 |
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