有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (資産の部) | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金・預金 | 1,562 | 2,626 | |||
| 金銭の信託 | 45,493 | 41,524 | |||
| 有価証券 | 19,900 | 24,399 | |||
| 前払費用 | 27 | 106 | |||
| 未収入金 | 500 | 522 | |||
| 未収委託者報酬 | 25,246 | 23,936 | |||
| 未収運用受託報酬 | 5,933 | 4,336 | |||
| その他 | 269 | 71 | |||
| 貸倒引当金 | △15 | △14 | |||
| 流動資産計 | 98,917 | 97,509 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | 714 | 645 | |||
| 建物 | ※2 | 320 | 295 | ||
| 器具備品 | ※2 | 393 | 349 | ||
| 無形固定資産 | 6,438 | 5,894 | |||
| ソフトウェア | 6,437 | 5,893 | |||
| その他 | 0 | 0 | |||
| 投資その他の資産 | 18,608 | 16,486 | |||
| 投資有価証券 | 1,562 | 1,437 | |||
| 関係会社株式 | 12,631 | 10,171 | |||
| 従業員長期貸付金 | - | 16 | |||
| 長期差入保証金 | 235 | 329 | |||
| 長期前払費用 | 22 | 19 | |||
| 前払年金費用 | 2,001 | 1,545 | |||
| 繰延税金資産 | 2,694 | 2,738 | |||
| その他 | 168 | 229 | |||
| 貸倒引当金 | - | △0 | |||
| 投資損失引当金 | △707 | - | |||
| 固定資産計 | 25,761 | 23,026 | |||
| 資産合計 | 124,679 | 120,536 | |||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| (負債の部) | |||||
| 流動負債 | |||||
| 預り金 | 145 | 157 | |||
| 未払金 | 16,709 | 15,279 | |||
| 未払収益分配金 | 0 | 0 | |||
| 未払償還金 | 25 | 3 | |||
| 未払手数料 | 7,724 | 6,948 | |||
| 関係会社未払金 | 7,422 | 7,262 | |||
| その他未払金 | 1,535 | 1,063 | |||
| 未払費用 | ※1 | 11,704 | 10,290 | ||
| 未払法人税等 | 1,560 | 1,564 | |||
| 前受収益 | 29 | 26 | |||
| 賞与引当金 | 3,792 | 3,985 | |||
| その他 | - | 67 | |||
| 流動負債計 | 33,942 | 31,371 | |||
| 固定負債 | |||||
| 退職給付引当金 | 3,219 | 3,311 | |||
| 時効後支払損引当金 | 558 | 572 | |||
| 固定負債計 | 3,777 | 3,883 | |||
| 負債合計 | 37,720 | 35,254 | |||
| (純資産の部) | |||||
| 株主資本 | 86,924 | 85,270 | |||
| 資本金 | 17,180 | 17,180 | |||
| 資本剰余金 | 13,729 | 13,729 | |||
| 資本準備金 | 11,729 | 11,729 | |||
| その他資本剰余金 | 2,000 | 2,000 | |||
| 利益剰余金 | 56,014 | 54,360 | |||
| 利益準備金 | 685 | 685 | |||
| その他利益剰余金 | 55,329 | 53,675 | |||
| 別途積立金 | 24,606 | 24,606 | |||
| 繰越利益剰余金 | 30,723 | 29,069 | |||
| 評価・換算差額等 | 33 | 10 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 33 | 10 | |||
| 純資産合計 | 86,958 | 85,281 | |||
| 負債・純資産合計 | 124,679 | 120,536 | |||