臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第7期 (平成28年2月16日～平成28年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	38,390,369円
期末受益権口数	42,962,932口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,936円
期中騰落率	2.32%

期別・計算期間	第8期 (平成28年3月16日～平成28年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	38,308,040円
期末受益権口数	43,496,863口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,807円
期中騰落率	△0.32%

期別・計算期間	第9期 (平成28年4月16日～平成28年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	100円
期末純資産額(分配落)	37,977,260円
期末受益権口数	44,058,090口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	8,620円
期中騰落率	△0.99%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。