臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第70期 (2021年5月18日～2021年6月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	33,321,705円
期末受益権口数	70,387,111口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,734円
期中騰落率	1.34%

 

期別・計算期間	第71期 (2021年6月16日～2021年7月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	32,013,428円
期末受益権口数	69,940,718口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,577円
期中騰落率	△2.47%

 

期別・計算期間	第72期 (2021年7月16日～2021年8月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	31,509,583円
期末受益権口数	69,107,443口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,560円
期中騰落率	0.50%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。