臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第109期 (2024年8月16日～2024年9月17日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	200,683,470円
期末受益権口数	477,433,776口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,203円
期中騰落率	△3.63%

 

期別・計算期間	第110期 (2024年9月18日～2024年10月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	248,182,157円
期末受益権口数	560,487,992口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,428円
期中騰落率	6.31%

 

期別・計算期間	第111期 (2024年10月16日～2024年11月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	257,791,071円
期末受益権口数	564,972,881口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,563円
期中騰落率	3.95%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。