臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第79期 (2022年2月16日～2022年3月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	33,774,732円
期末受益権口数	74,590,951口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,528円
期中騰落率	0.64%

 

期別・計算期間	第80期 (2022年3月16日～2022年4月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	39,959,870円
期末受益権口数	84,047,040口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,754円
期中騰落率	5.87%

 

期別・計算期間	第81期 (2022年4月16日～2022年5月16日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	38,595,676円
期末受益権口数	81,739,814口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,722円
期中騰落率	0.17%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。