臨時報告書(内国特定有価証券)

 
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、「インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)」に係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間	第100期 (2023年11月16日～2023年12月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	195,176,927円
期末受益権口数	441,625,776口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,420円
期中騰落率	△4.76%

 

期別・計算期間	第101期 (2023年12月16日～2024年1月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	203,247,020円
期末受益権口数	450,774,569口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,509円
期中騰落率	2.92%

 

期別・計算期間	第102期 (2024年1月16日～2024年2月15日)
収益分配金(税込み、1万口当たり)	40円
期末純資産額(分配落)	152,977,430円
期末受益権口数	329,226,085口
期末基準価額(分配落、1万口当たり)	4,647円
期中騰落率	3.95%

(注)騰落率は、小数以下第3位を四捨五入し、小数点以下2桁目まで表示しております。