有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(平成30年2月15日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	50,000	49,905
	合計	50,000	49,905

(親投資信託受益証券)

		(平成30年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ インド債券 マザーファンド	51,848,740	54,752,269
	合計	51,848,740	54,752,269

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
参考情報
当ファンドは、「インベスコ インド債券 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ インド債券 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
「インベスコ インド債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		-	93
コール・ローン		1,455,295	1,743,296
投資証券		45,992,814	53,007,375
流動資産合計		47,448,109	54,750,764
資産合計		47,448,109	54,750,764
負債の部
流動負債
未払解約金		-	188
未払利息		3	4
流動負債合計		3	192
負債合計		3	192
純資産の部
元本等
元本		42,933,374	51,848,740
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		4,514,732	2,901,832
元本等合計		47,448,106	54,750,572
純資産合計		47,448,106	54,750,572
負債純資産合計		47,448,109	54,750,764

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価格)、又は第一種金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成29年8月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	41,559,050円
同期中における追加設定元本額	5,537,984円
同期中における解約元本額	4,163,660円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)	42,933,374円
合計	42,933,374円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	42,933,374口

(平成30年2月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	42,933,374円
同期中における追加設定元本額	14,157,513円
同期中における解約元本額	5,242,147円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)	51,848,740円
合計	51,848,740円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	51,848,740口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として投資証券であります。投資する主な投資証券は、インベスコ インディア・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券です。 投資証券は、公社債にかかるリスク、デフォルト・リスク、デリバティブ(金融派生商品)に関するリスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	2,290,973	△2,333,772
合 計	2,290,973	△2,333,772

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)

(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年2月16日 至 平成29年8月15日	自 平成29年8月16日 至 平成30年2月15日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

(平成29年8月15日現在)	(平成30年2月15日現在)
1口当たり純資産額 1.1052円	1口当たり純資産額 1.0560円
(1万口当たり純資産額 11,052円)	(1万口当たり純資産額 10,560円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券(投資証券)

				(平成30年2月15日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資 証券	アメリカドル	インベスコ インディア・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券	50,096	9.90	496,045.06
		アメリカドル小計	50,096		496,045.06
					(53,007,375)
	合計				53,007,375
					(53,007,375)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
インベスコ インド債券 マザーファンドは、「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-MD投資信託証券です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
以下に掲載している2017年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
(1)純資産額計算書

	(2017年2月28日現在) (単位:米ドル)
資産
投資有価証券、時価	96,904,908
流動資産
受益証券発行未収金	2,254,784
その他の未収金	2,997,389
銀行預金	3,572,887
為替先物予約に係る未実現利益	10,273
資産合計	105,740,241
流動負債
受益証券買戻未払金	1,740,527
その他の未払金	200,258
為替先物予約に係る未実現損失	498,737
負債合計	2,439,522
純資産額	103,300,719

(2)損益計算書及び純資産額変動計算書

(2016年3月1日から2017年2月28日までの期間) (単位:米ドル)
収益
受取利息(債券)	5,337,255
マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレミアムの償却)	(113,782)
受取利息	4,140
その他収益	1,526
	5,229,139
費用
運用及び投資顧問会社報酬	800,649
サービス代行報酬	128,321
保管報酬	66,091
ルクセンブルグの税金	37,152
事務代行費用	59,748
組成費用	12,471
	1,104,432
当期投資純利益/(損失)	4,124,707
支払及び未払分配金	(1,609,606)
未払キャピタルゲイン税に対する引当金の増加/(減少)	(35,368)
受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金	34,447,279
投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益/(損失)	(1,338,460)
為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額	(266,350)
投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額	4,296,586
外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変動額	87,040
期首純資産額	63,594,891
期末純資産額	103,300,719

(3)投資有価証券明細表
(2017年2月28日現在)

銘柄	額面	時価 (米ドル)	純資産に占める割合(%)
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
BASIC MATERIALS
Steel Authority of India Ltd 9% INR 14/10/2024	100,000,000	1,578,453		1.53
COMMUNICATIONS
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.24% INR 19/11/2024	100,000,000	1,551,218		1.50
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.28% INR 19/11/2024	100,000,000	1,554,466		1.50
Reliance Jio Infocomm Ltd 9% INR 21/01/2025	200,000,000	3,136,562		3.04
Reliance Jio Infocomm Ltd 9.25% INR 17/06/2024	100,000,000	1,586,968		1.54
		7,829,214		7.58
ENERGY
Reliance Ports & Terminals Ltd 7.95% INR 28/10/2026	150,000,000	2,183,621		2.11
FINANCIAL
Axis Bank Ltd 8.85% INR 05/12/2024	200,000,000	3,127,506		3.03
HDFC Bank Ltd 7.95% INR 21/09/2026	350,000,000	5,226,709		5.06
Housing Development Finance Corp Ltd 8.43% INR 04/03/2025	150,000,000	2,310,363		2.24
Housing Development Finance Corp Ltd 8.45% INR 18/05/2026	50,000,000	772,357		0.75
Housing Development Finance Corp Ltd 9.24% INR 24/06/2024	15,000,000	240,286		0.23
ICICI Bank Ltd 7.6% INR 07/10/2023	100,000,000	1,473,585		1.43
ICICI Bank Ltd 9.15% INR 06/08/2024	100,000,000	1,608,079		1.56
IDFC Bank Ltd 8.67% INR 03/01/2025	150,000,000	2,331,616		2.26
LIC Housing Finance Ltd 8.52% INR 03/03/2025	100,000,000	1,545,371		1.50
LIC Housing Finance Ltd 9.11% INR 09/04/2018	50,000,000	761,782		0.74
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.38% INR 20/10/2031	100,000,000	1,443,406		1.40
National Bank for Agriculture and Rural Development 8.18% INR 10/02/2020	100,000,000	1,544,169		1.49
Power Finance Corp Ltd 7.63% INR 14/08/2026	250,000,000	3,702,911		3.58
Power Finance Corp Ltd 8.65% INR 28/12/2024	150,000,000	2,355,569		2.28
Power Finance Corp Ltd 9.39% INR 27/08/2029	25,000,000	418,650		0.40
Punjab National Bank 8.23% INR 09/02/2025	150,000,000	2,285,914		2.21
Rural Electrification Corp Ltd 7.52% INR 07/11/2026	200,000,000	2,949,765		2.85
Rural Electrification Corp Ltd 8.23% INR 23/01/2025	50,000,000	769,986		0.74
Rural Electrification Corp Ltd 8.3% INR 10/04/2025	150,000,000	2,320,363		2.25
Rural Electrification Corp Ltd 9.25% INR 27/08/2017	10,000,000	151,563		0.15
Rural Electrification Corp Ltd 9.61% INR 03/01/2019	10,000,000	156,504		0.15
		37,496,454		36.30
GOVERNMENT
Export-Import Bank of India 7.62% INR 01/09/2026	150,000,000	2,229,777		2.16
Export-Import Bank of India 7.94% INR 22/05/2023	25,000,000	381,590		0.37
Export-Import Bank of India 8.87% INR 30/10/2029	150,000,000	2,435,015		2.36
Food Corp of India 9.95% INR 07/03/2022	175,000,000	2,906,883		2.81
India Government Bond 6.97% INR 06/09/2026	250,000,000	3,765,809		3.64
India Government Bond 7.61% INR 09/05/2030	150,000,000	2,304,731		2.23
India Government Bond 8.12% INR 10/12/2020	50,000,000	785,106		0.76
India Government Bond 8.24% INR 15/02/2027	22,600,000	360,946		0.35
India Government Bond 8.28% INR 21/09/2027	50,000,000	794,380		0.77
India Government Bond 8.6% INR 02/06/2028	50,000,000	812,965		0.79
India Government Bond 9.23% INR 23/12/2043	50,000,000	887,365		0.86
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.09% INR 29/03/2026	50,000,000	822,124		0.79
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.47% INR 10/05/2031	150,000,000	2,598,966		2.52
National Highways Authority of India 7.17% INR 23/12/2021	250,000,000	3,718,502		3.60
		24,804,159		24.01
INDUSTRIAL
Larsen & Toubro Ltd 8.4% INR 24/09/2020	100,000,000	1,550,747		1.50
UTILITIES
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2025	50,000,000	788,203		0.76
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2027	50,000,000	785,589		0.76
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2029	50,000,000	789,695		0.77
NHPC Ltd 8.85% INR 11/02/2027	50,000,000	799,781		0.77
NTPC Ltd 8.1% INR 27/05/2026	100,000,000	1,536,626		1.49
NTPC Ltd 8.49% INR 25/03/2025	130,000,000	2,031,209		1.97
NTPC Ltd 9.17% INR 22/09/2024	50,000,000	812,605		0.79
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2029	50,000,000	776,854		0.75
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2031	50,000,000	779,453		0.76
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.14% INR 25/03/2030	50,000,000	778,789		0.75
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2027	50,000,000	789,555		0.77
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2028	50,000,000	791,808		0.77
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2029	100,000,000	1,587,996		1.54
Power Grid Corp of India Ltd 8.2% INR 23/01/2030	350,000,000	5,396,539		5.22
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 28/06/2019	10,000,000	156,943		0.15
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 04/09/2029	20,000,000	334,894		0.32
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8.95% INR 26/04/2023	60,000,000	923,189		0.89
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 9.75% INR 02/08/2024	100,000,000	1,602,532		1.55
		21,462,260		20.78
債券合計		96,904,908		93.81
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計		96,904,908		93.81
投資有価証券合計		96,904,908		93.81

「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第3期計算期間(平成28年11月22日から平成29年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
(1)貸借対照表

				(単位:円)
		第2期 (平成28年11月21日現在)		第3期 (平成29年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,375,857		2,373,606
流動資産合計		2,375,857		2,373,606
資産合計		2,375,857		2,373,606
負債の部
流動負債
未払利息		6		6
流動負債合計		6		6
負債合計		6		6
純資産の部
元本等
元本		2,377,565		2,377,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,714		△3,965
(分配準備積立金)		49		49
元本等合計		2,375,851		2,373,600
純資産合計		2,375,851		2,373,600
負債純資産合計		2,375,857		2,373,606

(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
		第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日		第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
営業収益
受取利息		△1,550		-
有価証券売買等損益		△693		-
営業収益合計		△2,243		-
営業費用
支払利息		1,534		2,187
受託者報酬		3		-
委託者報酬		53		-
その他費用		571		64
営業費用合計		2,161		2,251
営業利益又は営業損失(△)		△4,404		△2,251
経常利益又は経常損失(△)		△4,404		△2,251
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,404		△2,251
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,566		-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		251		△1,714
剰余金増加額又は欠損金減少額		537		-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		537		-
剰余金減少額又は欠損金増加額		664		-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		664		-
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,714		△3,965

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

計算期間末日の取扱い 平成28年11月20日が休日のため、信託約款第34条第2項により、当計算期間開始日を平成28年11月22日としております。このため、当計算期間は364日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

第2期 (平成28年11月21日現在)		第3期 (平成29年11月20日現在)
1.期首元本額	5,350,000円	1.期首元本額	2,377,565円
期中追加設定元本額	6,529,465円	期中追加設定元本額	-円
期中解約元本額	9,501,900円	期中解約元本額	-円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.計算期間末日における受益権の総数
2,377,565口		2,377,565口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,714円であります。		3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,965円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日	第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純損失金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純損失金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。	分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融資産は、主として円貨建ての短期公社債及び短期金融商品であります。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、公社債にかかるリスク等にさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	第2期 (平成28年11月21日現在)	第3期 (平成29年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第2期 (平成28年11月21日現在)	第3期 (平成29年11月20日現在)
該当事項はありません。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)

第2期 (平成28年11月21日現在)	第3期 (平成29年11月20日現在)
該当事項はありません。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

第2期 自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日	第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
該当事項はありません。	同左

(1口当たり情報に関する注記)

第2期 (平成28年11月21日現在)	第3期 (平成29年11月20日現在)
1口当たり純資産額 0.9993円	1口当たり純資産額 0.9983円
(1万口当たり純資産額 9,993円)	(1万口当たり純資産額 9,983円)

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。