有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券
(投資信託受益証券)

		(2019年2月15日現在)
種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
投資信託 受益証券	インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)	50,000	49,860
	合計	50,000	49,860

 
(親投資信託受益証券)

		(2019年2月15日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託 受益証券	インベスコ インド債券 マザーファンド	95,069,043	98,871,804
	合計	95,069,043	98,871,804

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
参考情報
当ファンドは、「インベスコ インド債券 マザーファンド」受益証券及び「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」、「親投資信託受益証券」は、すべて「インベスコ インド債券 マザーファンド」の受益証券です。同ファンドの状況は次の通りです。
 
「インベスコ インド債券 マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
 
貸借対照表

			(単位:円)
区 分	注記番号	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
		金 額	金 額
資産の部
流動資産
預金		2,829	4,381
コール・ローン		4,193,738	3,101,396
投資証券		78,354,198	95,855,226
流動資産合計		82,550,765	98,961,003
資産合計		82,550,765	98,961,003
負債の部
流動負債
未払解約金		-	89,723
未払利息		11	9
その他未払費用		4	-
流動負債合計		15	89,732
負債合計		15	89,732
純資産の部
元本等
元本		80,529,327	95,069,043
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,021,423	3,802,228
元本等合計		82,550,750	98,871,271
純資産合計		82,550,750	98,871,271
負債純資産合計		82,550,765	98,961,003

 
 
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資証券の基準価額、外国金融商品市場(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第8項第3号ロに規定するものをいいます。)における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2018年8月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	51,848,740円
同期中における追加設定元本額	142,058,524円
同期中における解約元本額	113,377,937円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)	80,529,327円
合計	80,529,327円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	80,529,327口

 

(2019年2月15日現在)
1.本書における開示対象ファンドの期首における 当該親投資信託の元本額	80,529,327円
同期中における追加設定元本額	46,869,242円
同期中における解約元本額	32,329,526円
同特定期間末日における元本の内訳
(保有ファンド名)	(金 額)
インベスコ インド債券ファンド(毎月決算型)	95,069,043円
合計	95,069,043円
2.本書における開示対象ファンドの特定期間末日における 当該親投資信託の受益権の総数	95,069,043口

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券を主要投資対象としております。 投資する主な投資証券は、インベスコ インディア・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券です。 投資証券は、債券の価格変動リスク、デリバティブの価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、為替変動リスク、流動性リスク等にさらされております。 また、当ファンドは、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、外国通貨の取得又は売却取引について円貨額を確定することに限定しているため、当ファンドに対して重大な影響をおよぼすものではありません。また、当ファンドが利用している為替予約取引の相手方は社内ルールに従った金融機関に限定しているため、相手方の契約不履行に係る信用リスクはほとんどないと認識しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は本書における開示対象ファンドの特定期間末日の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	当ファンドに投資する証券投資信託の「(金融商品に関する注記)」に記載しております。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種 類	(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△7,024,665	△108,084
合 計	△7,024,665	△108,084

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2018年2月16日 至 2018年8月15日	自 2018年8月16日 至 2019年2月15日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

(2018年8月15日現在)	(2019年2月15日現在)
1口当たり純資産額 1.0251円	1口当たり純資産額 1.0400円
(1万口当たり純資産額 10,251円)	(1万口当たり純資産額 10,400円)

 
 
附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券(投資証券)

				(2019年2月15日現在)
種類	通貨	銘柄	口数	評価額		備考
				単価	金額
投資 証券	アメリカドル	インベスコ インディア・ボンド・ファンド クラスC-MD投資信託証券	99,420	8.73	867,939.39
		アメリカドル小計	99,420		867,939.39
					(95,855,226)
	合計				95,855,226
					(95,855,226)

(注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書きであります。
3.通貨の表示は、邦貨については円単位、外貨についてはその通貨の表記単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	1銘柄	100.00%	100.00%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
 
インベスコ インド債券 マザーファンドは、「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同ファンドの投資証券です。
なお、以下に記載した情報は当ファンドの監査の対象外であります。
 
 
「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券の状況
「インベスコ インディア・ボンド・ファンド」投資証券は、ルクセンブルグ籍外国投資法人が発行するクラスC-MD投資信託証券です。同投資信託は、現地の法律に基づいて財務諸表が作成され、公認会計士により財務書類の監査を受けております。
 
以下に掲載している2018年2月28日現在の純資産額計算書、損益計算書及び純資産額変動計算書及び投資有価証券明細表は、現地FINANCIAL STATEMENTSから抜粋しております。
 
 
(1)純資産額計算書

(2018年2月28日現在) (単位:米ドル)
資産
投資有価証券、時価	620,240,907
流動資産
ブローカーに対する債権	1,532,306
受益証券発行未収金	582,944
その他の未収金	16,945,864
銀行預金	18,201,458
為替先物予約に係る未実現利益	129,440
資産合計	657,632,919
流動負債
当座借越	153
ブローカーに対する債務	15,687,701
受益証券買戻未払金	1,899,243
その他の未払金	1,133,153
為替先物予約に係る未実現損失	8,417,212
負債合計	27,137,462
純資産額	630,495,457

 
 
(2)損益計算書及び純資産額変動計算書

(2017年3月1日から2018年2月28日までの期間) (単位:米ドル)
収益
受取配当金	95,961
受取利息(債券)	25,632,490
マーケットディスカウントの増価/(マーケットプレミアムの償却)	(663,503)
受取利息	19,399
	25,084,347
費用
運用及び投資顧問会社報酬	5,529,504
サービス代行報酬	742,654
保管報酬	326,911
ルクセンブルグの税金	228,204
事務代行費用	289,024
組成費用	13,118
	7,129,415
当期投資純利益	17,954,932
支払及び未払分配金	(14,251,336)
未払キャピタルゲイン税に対する引当金の増加/(減少)	(253,505)
受益証券発行/(買戻)による純収益/(支払)金	533,956,077
投資有価証券、デリバティブ及び外国通貨の処分に係る実現純利益	27,337,990
為替先物予約に係る未実現評価益/損の純変動額	(7,799,308)
投資有価証券に係る未実現評価益/損の純変動額	(29,583,875)
外国通貨及びその他取引に係る未実現評価益/損の純変動額	(166,237)
期首純資産額	103,300,719
期末純資産額	630,495,457

 
 
(3)投資有価証券明細表
(2018年2月28日現在)

銘柄	額面	時価 (米ドル)	純資産に占める割合(%)
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券
債券
COMMUNICATIONS
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.24% INR 19/11/2024	100,000,000	1,535,708		0.24
Mahanagar Telephone Nigam Ltd 8.28% INR 19/11/2024	100,000,000	1,538,828		0.25
Reliance Jio Infocomm Ltd 9% INR 21/01/2025	200,000,000	3,133,819		0.50
Reliance Jio Infocomm Ltd 9.25% INR 17/06/2024	100,000,000	1,584,475		0.25
		7,792,830		1.24
ENERGY
Bharat Petroleum Corp Ltd 7.35% INR 10/03/2022	250,000,000	3,788,936		0.60
Indian Renewable Energy Development Agency Ltd 7.125% INR 10/10/2022	320,000,000	4,950,206		0.78
Reliance Industries Ltd 7.07% INR 24/12/2020	600,000,000	9,017,335		1.43
Reliance Ports & Terminals Ltd 7.9% INR 18/11/2026	50,000,000	728,099		0.12
Reliance Ports & Terminals Ltd 7.95% INR 28/10/2026	600,000,000	8,765,725		1.39
		27,250,301		4.32
FINANCIAL
Axis Bank Ltd 7.6% INR 20/10/2023	350,000,000	5,224,573		0.83
Axis Bank Ltd 8.85% INR 05/12/2024	200,000,000	3,134,090		0.50
Bajaj Finance Ltd 7.6% INR 30/11/2021	250,000,000	3,728,629		0.59
Dewan Housing Finance Corp Ltd 9.05% INR 09/09/2023	250,000,000	3,849,373		0.61
Dewan Housing Finance Corp Ltd 9.25% INR 09/09/2023	1,000,000,000	15,526,233		2.46
HDFC Bank Ltd 7.95% INR 21/09/2026	700,000,000	10,421,917		1.65
Housing Development Finance Corp Ltd 7.9% INR 24/08/2026	200,000,000	2,957,554		0.47
Housing Development Finance Corp Ltd 8.43% INR 04/03/2025	150,000,000	2,293,011		0.36
Housing Development Finance Corp Ltd 8.45% INR 18/05/2026	50,000,000	764,411		0.12
Housing Development Finance Corp Ltd 8.75% INR 04/03/2021	400,000,000	6,223,584		0.99
Housing Development Finance Corp Ltd 9.24% INR 24/06/2024	15,000,000	238,021		0.04
ICICI Bank Ltd 7.6% INR 07/10/2023	450,000,000	6,725,134		1.07
ICICI Bank Ltd 9.15% INR 06/08/2024	100,000,000	1,603,558		0.25
IDFC Bank Ltd 8.67% INR 03/01/2025	150,000,000	2,302,164		0.37
Indiabulls Housing Finance Ltd 8.025% INR 06/04/2021	500,000,000	7,588,625		1.20
Indiabulls Housing Finance Ltd 8.75% INR 26/09/2021	500,000,000	7,714,680		1.22
Kotak Mahindra Prime Ltd 7.544% INR 08/01/2021	1,000,000,000	15,085,640		2.39
LIC Housing Finance Ltd 7.81% INR 19/10/2021	250,000,000	3,777,024		0.60
LIC Housing Finance Ltd 7.86% INR 17/05/2027	250,000,000	3,671,834		0.58
LIC Housing Finance Ltd 7.88% INR 28/01/2021	500,000,000	7,604,059		1.21
LIC Housing Finance Ltd 7.95% INR 26/03/2027	250,000,000	3,695,995		0.59
LIC Housing Finance Ltd 8.37% INR 10/05/2021	250,000,000	3,841,744		0.61
LIC Housing Finance Ltd 8.52% INR 03/03/2025	100,000,000	1,534,977		0.24
LIC Housing Finance Ltd 8.75% INR 08/03/2021	500,000,000	7,775,535		1.23
LIC Housing Finance Ltd 9.11% INR 09/04/2018	50,000,000	768,229		0.12
National Bank for Agriculture and Rural Development 7.38% INR 20/10/2031	100,000,000	1,408,451		0.22
National Bank for Agriculture and Rural Development 8.18% INR 10/02/2020	100,000,000	1,543,172		0.25
Power Finance Corp Ltd 7.23% INR 05/01/2027	100,000,000	1,422,657		0.23
Power Finance Corp Ltd 7.3% INR 30/06/2020	250,000,000	3,784,887		0.60
Power Finance Corp Ltd 7.56% INR 16/09/2026	50,000,000	726,672		0.12
Power Finance Corp Ltd 7.63% INR 14/08/2026	250,000,000	3,650,617		0.58
Power Finance Corp Ltd 8.65% INR 28/12/2024	150,000,000	2,329,071		0.37
Power Finance Corp Ltd 9.39% INR 27/08/2029	25,000,000	409,849		0.07
Punjab National Bank 8.23% INR 09/02/2025	150,000,000	2,235,423		0.35
Rural Electrification Corp Ltd 7.52% INR 07/11/2026	500,000,000	7,266,335		1.15
Rural Electrification Corp Ltd 7.54% INR 30/12/2026	950,000,000	13,816,039		2.19
Rural Electrification Corp Ltd 8.23% INR 23/01/2025	50,000,000	761,544		0.12
Rural Electrification Corp Ltd 8.3% INR 10/04/2025	150,000,000	2,292,595		0.36
Rural Electrification Corp Ltd 9.61% INR 03/01/2019	10,000,000	155,558		0.03
Sundaram Finance Ltd 7.964% INR 29/03/2021	700,000,000	10,675,973		1.69
		180,529,437		28.63
GOVERNMENT
Export-Import Bank of India 7.22% INR 03/08/2027	1,000,000,000	14,218,867		2.26
Export-Import Bank of India 7.56% INR 18/05/2027	250,000,000	3,641,253		0.58
Export-Import Bank of India 7.62% INR 01/09/2026	150,000,000	2,198,583		0.35
Export-Import Bank of India 7.94% INR 22/05/2023	25,000,000	380,378		0.06
Export-Import Bank of India 8.02% INR 20/04/2026	350,000,000	5,262,610		0.83
Export-Import Bank of India 8.87% INR 30/10/2029	150,000,000	2,379,240		0.38
Food Corp of India 9.95% INR 07/03/2022	425,000,000	6,934,898		1.10
India Government Bond 6.57% INR 05/12/2033	300,000,000	4,021,336		0.64
India Government Bond 6.79% INR 15/05/2027	2,600,000,000	37,137,436		5.89
India Government Bond 6.79% INR 26/12/2029	3,550,000,000	50,394,913		7.99
India Government Bond 6.97% INR 06/09/2026	550,000,000	7,957,940		1.26
India Government Bond 7.59% INR 11/01/2026	100,000,000	1,505,842		0.24
India Government Bond 7.61% INR 09/05/2030	2,800,000,000	41,905,707		6.65
India Government Bond 7.72% INR 25/05/2025	1,650,000,000	25,327,625		4.02
India Government Bond 8.12% INR 10/12/2020	50,000,000	787,674		0.13
India Government Bond 8.24% INR 15/02/2027	50,000,000	779,619		0.12
India Government Bond 8.28% INR 21/09/2027	50,000,000	784,389		0.12
India Government Bond 8.33% INR 09/07/2026	1,000,000,000	15,687,778		2.49
India Government Bond 8.6% INR 02/06/2028	50,000,000	800,353		0.13
India Government Bond 9.23% INR 23/12/2043	50,000,000	870,050		0.14
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.33% INR 27/08/2027	50,000,000	717,028		0.11
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.49% INR 28/05/2027	1,800,000,000	26,095,780		4.14
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.65% INR 15/03/2021	100,000,000	1,533,143		0.24
Indian Railway Finance Corp Ltd 7.83% INR 19/03/2027	350,000,000	5,186,428		0.82
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.09% INR 29/03/2026	50,000,000	806,669		0.13
Indian Railway Finance Corp Ltd 9.47% INR 10/05/2031	150,000,000	2,529,442		0.40
National Highways Authority of India 7.17% INR 23/12/2021	800,000,000	12,009,126		1.91
National Highways Authority of India 7.6% INR 18/03/2022	650,000,000	9,846,025		1.56
State of Gujarat India 7.21% INR 09/08/2027	1,500,000,000	21,402,926		3.39
State of Maharashtra India 7.96% INR 29/06/2026	550,000,000	8,277,135		1.31
		311,380,193		49.39
INDUSTRIAL
Larsen & Toubro Ltd 8.4% INR 24/09/2020	350,000,000	5,424,264		0.86
UTILITIES
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2023	100,000,000	1,494,635		0.24
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2024	100,000,000	1,474,541		0.23
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2025	100,000,000	1,466,711		0.23
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2026	100,000,000	1,458,418		0.23
NHPC Ltd 7.52% INR 06/06/2027	300,000,000	4,356,665		0.69
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2025	50,000,000	775,083		0.12
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2027	50,000,000	775,468		0.12
NHPC Ltd 8.54% INR 26/11/2029	50,000,000	774,837		0.12
NHPC Ltd 8.85% INR 11/02/2027	50,000,000	789,952		0.13
NTPC Ltd 8.05% INR 05/05/2026	400,000,000	6,025,814		0.96
NTPC Ltd 8.1% INR 27/05/2026	100,000,000	1,510,581		0.24
NTPC Ltd 8.49% INR 25/03/2025	130,000,000	2,008,758		0.32
NTPC Ltd 9.17% INR 22/09/2024	50,000,000	798,806		0.13
Nuclear Power Corp of India Ltd 7.25% INR 15/12/2027	300,000,000	4,314,455		0.69
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2029	50,000,000	761,864		0.12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.13% INR 28/03/2031	50,000,000	761,292		0.12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.14% INR 25/03/2030	50,000,000	762,313		0.12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2027	50,000,000	777,743		0.12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2028	50,000,000	776,503		0.12
Nuclear Power Corp of India Ltd 8.4% INR 28/11/2029	100,000,000	1,554,034		0.25
Power Grid Corp of India Ltd 7.3% INR 19/06/2027	500,000,000	7,137,356		1.13
Power Grid Corp of India Ltd 7.36% INR 18/10/2026	150,000,000	2,162,592		0.34
Power Grid Corp of India Ltd 8.2% INR 23/01/2030	350,000,000	5,287,506		0.84
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 28/06/2019	10,000,000	156,276		0.03
Power Grid Corp of India Ltd 9.3% INR 04/09/2029	20,000,000	326,344		0.05
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 8.95% INR 26/04/2023	60,000,000	931,440		0.15
Reliance Utilities & Power Pvt Ltd 9.75% INR 02/08/2024	100,000,000	1,603,025		0.25
		51,023,012		8.09
債券合計		583,400,037		92.53
公的な証券取引所に上場を認められているまたは他の規制市場で取引されている譲渡性のある有価証券合計		583,400,037		92.53
オープン・エンド型投資信託
Invesco Short-Term Investments Co Global Series Plc - US Dollar Liquidity Portfolio	36,840,870	36,840,870		5.84
オープン・エンド型投資信託合計		36,840,870		5.84
投資有価証券合計		620,240,907		98.37

 
 
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」受益証券の状況
「インベスコ マネープール・ファンド(適格機関投資家私募投信)」は、第4期計算期間(平成29年11月21日から平成30年11月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
 
 
(1)貸借対照表

				(単位:円)
		第3期 (平成29年11月20日現在)		第4期 (平成30年11月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,373,606		2,371,371
流動資産合計		2,373,606		2,371,371
資産合計		2,373,606		2,371,371
負債の部
流動負債
未払利息		6		6
流動負債合計		6		6
負債合計		6		6
純資産の部
元本等
元本		2,377,565		2,377,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,965		△6,200
(分配準備積立金)		49		49
元本等合計		2,373,600		2,371,365
純資産合計		2,373,600		2,371,365
負債純資産合計		2,373,606		2,371,371

 
 
(2)損益及び剰余金計算書

				(単位:円)
		第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日		第4期 自 平成29年11月21日 至 平成30年11月20日
営業収益
営業収益合計		-		-
営業費用
支払利息		2,187		2,181
その他費用		64		54
営業費用合計		2,251		2,235
営業利益又は営業損失(△)		△2,251		△2,235
経常利益又は経常損失(△)		△2,251		△2,235
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,251		△2,235
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,714		△3,965
分配金		-		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,965		△6,200

 
 
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
 該当事項はありません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

第3期 (平成29年11月20日現在)		第4期 (平成30年11月20日現在)
1.期首元本額	2,377,565円	1.期首元本額	2,377,565円
期中追加設定元本額	-円	期中追加設定元本額	-円
期中解約元本額	-円	期中解約元本額	-円
2.計算期間末日における受益権の総数		2.計算期間末日における受益権の総数
2,377,565口		2,377,565口
3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,965円であります。		3.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,200円であります。

 
 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日	第4期 自 平成29年11月21日 至 平成30年11月20日
分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。	分配金の計算過程 計算期間末における配当等収益から費用を控除した額(0円)、有価証券売買等損益から費用を控除した額(0円)、信託約款に規定される収益調整金(46円)及び分配準備積立金(49円)より分配対象収益は95円(1万口当たり0.39円)ですが、分配を行っておりません。

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

1.金融商品に対する取組方針	証券投資信託として、有価証券等の金融商品に対する投資を、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い行っております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドは、円貨建ての短期公社債及び短期金融商品を主要投資対象としております。 円貨建ての短期公社債及び短期金融商品は、債券の価格変動リスク、信用リスク等にさらされています。
3.金融商品に係るリスク管理体制	取締役会で定めたリスク管理の基本方針、及びリスク管理規程に従い、包括的なリスク管理を「リスク管理委員会」(以下「RMC」といいます。)で行います。RMCは、社内各部署から報告された各種リスクを検討、協議し、具体的なリスク管理方針を策定します。 RMCでは、分会として「運用リスク管理委員会」(以下「IRMC」といいます。)を開催し、運用リスクの管理を行います。IRMCは、運用リスクを把握し、運用の適切性・妥当性を検証、審議して、その結果をRMCへ報告します。

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項 目	第3期 (平成29年11月20日現在)	第4期 (平成30年11月20日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 該当事項はありません。	(1)有価証券 同左
	(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
	(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品については、短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	(3)上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足事項	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

第3期 (平成29年11月20日現在)	第4期 (平成30年11月20日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(デリバティブ取引等に関する注記)

第3期 (平成29年11月20日現在)	第4期 (平成30年11月20日現在)
該当事項はありません。	同左

 
 
(関連当事者との取引に関する注記)

第3期 自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日	第4期 自 平成29年11月21日 至 平成30年11月20日
該当事項はありません。	同左

 
 
(1口当たり情報に関する注記)

第3期 (平成29年11月20日現在)	第4期 (平成30年11月20日現在)
1口当たり純資産額 0.9983円	1口当たり純資産額 0.9974円
(1万口当たり純資産額 9,983円)	(1万口当たり純資産額 9,974円)

 
 
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
①株式
該当事項はありません。
 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。