有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)

【提出】
2017/01/11 9:20
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド1,155,668,1492.21932,564,774,3242.07462,397,549,14199.56


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.56
合 計99.56

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