高金利先進国債券ファンド2015-09(早期償還機能付)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】: 2019/07/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	高金利先進国債券マザーファンド	670,005,873	2.2193	1,486,944,034	2.2419	1,502,086,166	99.50

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

開示資料

決算

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