有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

【提出】
2017/07/10 9:08
【資料】
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【項目】
49項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド1,086,668,4442.21932,411,643,2782.14782,333,946,48499.53


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.53
合 計99.53

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