有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】
2020/07/10 9:23
【資料】
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【項目】
52項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国・
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		簿価
単価
(円)		簿価
金額
(円)		評価
単価
(円)		評価
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券高金利先進国債券マザーファンド537,093,4772.21931,191,971,5542.20931,186,600,61899.54


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.54
合 計99.54

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