純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

8)会計監査費用(※会計監査費用は、ファンドの監査人に対する報酬および費用です。)
なお、委託会社は、上記②の諸費用の支払いを信託財産のために行い、その金額を合理的に見積もった結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.11%(税抜0.10%)を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際の金額のいかんにかかわらず、信託財産より受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時または期間中に、随時、上記の料率の範囲内で諸費用の年率を見直して、それを変更することができます。
上記②の諸費用は、信託の計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用ならびに当該諸費用に対する消費税相当額は、毎計算期末または信託終了の時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

(参考)スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンドの投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		481,584,587	3.90
合計(純資産総額)		12,345,648,287	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)株式日本11,864,063,70096.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)481,584,5873.90合計(純資産総額)12,345,648,287100.00 
 

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

 (ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	372,328
単位型株式投資信託	2	16,280
合計	39	388,608

e border="0" width="555">種類本数純資産総額(百万円)追加型株式投資信託37372,328単位型株式投資信託216,280合計39388,608金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第346号
  加入協会 / 日本証券業協会 一般社団法人投資信託協会

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬(約款第39条第1項および第2項)
信託報酬の額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年率1.914%(税抜1.74%)を乗じて得た金額とします。
運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率

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#5 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末1口当たり純資産(分配落)円	当期末1口当たり純資産(分配付)円	収益率%
1期	自 2015年9月30日	至 2016年1月22日	1.0000	0.9731	△ 2.69
2期	自 2016年1月23日	至 2016年7月22日	0.9731	1.1131	14.39
3期	自 2016年7月23日	至 2017年1月23日	1.1131	1.3038	17.13
4期	自 2017年1月24日	至 2017年7月24日	1.3038	1.6248	24.62
5期	自 2017年7月25日	至 2018年1月22日	1.6048	2.1294	32.69
6期	自 2018年1月23日	至 2018年7月23日	2.1094	1.9325	△ 8.39
7期	自 2018年7月24日	至 2019年1月22日	1.9125	1.5981	△ 16.44
8期	自 2019年1月23日	至 2019年7月22日	1.5881	1.6738	5.40
9期	自 2019年7月23日	至 2020年1月22日	1.6638	1.8674	12.24
10期	自 2020年1月23日	至 2020年7月22日	1.8574	1.6064	△ 13.51
11期	自 2020年7月23日	至 2021年1月22日	1.5964	1.9900	24.66
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。

e border="0" width="616">期計算期間前期末
1口当たり純資産(分配落)円当期末

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#6 受益者の権利等（連結）

(2)償還金に対する請求権
受益者は、ファンドの償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
① 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行います。

2021/04/22 9:06

#7 投資リスク（連結）

<その他の留意点>・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。収益分配の支払いは、信託財産から行われます。従って純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。
・当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている他のベビーファンドを含めた資金によりマザーファンドの追加信託金が限度額に達すると委託会社が判断した場合には、当ファンドの購入申込受付は行いません。

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#8 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(金融商品取引所に上場する投資信託証券およびマザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行いません。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
④ 転換社債および転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)
⑤ 新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。(約款 運用の基本方針 2.運用方法(3)投資制限)

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#9 投資対象（連結）

① 委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
② 上記①の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
③ 上記②において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付に係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率
		(円)	(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		181,511,979	1.49
合計(純資産総額)		12,153,637,022	100.00

e border="0" width="616">資産の種類国/地域時価合計投資比率(円)(%)親投資信託受益証券日本11,972,125,04398.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)181,511,9791.49合計(純資産総額)12,153,637,022100.00

2021/04/22 9:06

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

 

	純資産合計
当期首残高	7,073
当期変動額
剰余金の配当	△3,000
当期純利益	2,887
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	-
当期変動額合計	△112
当期末残高	6,961

e border="0" width="274">純資産合計当期首残高7,073当期変動額剰余金の配当△3,000当期純利益2,887株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)-当期変動額合計△112当期末残高6,961 

2021/04/22 9:06

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)1.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前事業年度末(2019年3月31日)	当事業年度末(2020年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円)	6,961	7,689
純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)	-	-
普通株式に係る期末純資産額(百万円)	6,961	7,689

e border="0" width="576">項目前事業年度末
(2019年3月31日)当事業年度末

2021/04/22 9:06

#13 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分		第10期計算期間末	第11期計算期間末
		(2020年7月22日現在)	(2021年1月22日現在)
※1	計算期間末日における受益権の総数	7,782,369,910口	6,649,288,469口
2	1口当たり純資産額	1.5964円	1.9750円
	(1万口当たり純資産額)	(15,964円)	(19,750円)

e border="0" width="616">区分第10期計算期間末第11期計算期間末(2020年7月22日現在)(2021年1月22日現在)※1計算期間末日における受益権の総数7,782,369,910口6,649,288,469口21口当たり純資産額1.5964円1.9750円(1万口当たり純資産額)(15,964円)(19,750円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/04/22 9:06

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616">期年月日純資産総額(円)

2021/04/22 9:06

#15 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

(2021年2月26日現在)
Ⅱ 負債総額	217,038,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,153,637,022	円
Ⅳ 発行済口数	6,113,945,447	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9879	円

e border="0" width="616">(2021年2月26日現在)Ⅰ 資産総額12,370,675,903円Ⅱ 負債総額217,038,881円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,153,637,022円Ⅳ 発行済口数6,113,945,447口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9879円 

2021/04/22 9:06

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
負債合計		2,382		3,247
(純資産の部)
株主資本

e border="0" width="624">  (単位:百万円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/04/22 9:06

#17 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価または一部償却原価法により評価(注)して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
(注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

2021/04/22 9:06

#18 運用状況（連結）

以下は2021年2月26日現在の状況です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資比率の内訳と合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/04/22 9:06

#19 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記	(2020年7月22日現在)	(2021年1月22日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
負債合計		2,351	1,687
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記(2020年7月22日現在)(2021年1月22日現在)番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン858,366,244615,931,332株式11,384,291,60012,638,795,800未収入金-38,356,842未収配当金42,356,60035,418,930流動資産合計12,285,014,44413,328,502,904資産合計12,285,014,44413,328,502,904負債の部流動負債未払利息2,3511,687流動負債合計2,3511,687負債合計2,3511,687純資産の部元本等元本※15,695,383,5024,886,130,975剰余金剰余金又は欠損金(△)6,589,628,5918,442,370,242元本等合計12,285,012,09313,328,501,217純資産合計12,285,012,09313,328,501,217負債純資産合計12,285,014,44413,328,502,904 
(2)注記表

2021/04/22 9:06