- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
| 4期 | (2017年7月24日) | 12,427,940,405 | 12,582,822,498 | 1.6048 | 1.6248 |
| 5期 | (2018年1月22日) | 11,016,798,248 | 11,121,253,773 | 2.1094 | 2.1294 |
| 6期 | (2018年7月23日) | 15,241,723,436 | 15,401,111,197 | 1.9125 | 1.9325 |
| 7期 | (2019年1月22日) | 11,170,760,755 | 11,241,102,544 | 1.5881 | 1.5981 |
| 8期 | (2019年7月22日) | 9,896,670,909 | 9,956,154,431 | 1.6638 | 1.6738 |
| 9期 | (2020年1月22日) | 13,428,862,318 | 13,501,162,009 | 1.8574 | 1.8674 |
| 10期 | (2020年7月22日) | 12,423,644,478 | 12,501,468,177 | 1.5964 | 1.6064 |
| 11期 | (2021年1月22日) | 13,132,621,727 | 13,232,361,054 | 1.9750 | 1.9900 |
| 2020年2月末日 | 11,556,617,830 | ― | 1.5115 | ― | |
| 2020年3月末日 | 10,273,571,573 | ― | 1.3680 | ― | |
| 2020年4月末日 | 11,021,489,505 | ― | 1.4695 | ― | |
| 2020年5月末日 | 12,107,632,289 | ― | 1.6056 | ― | |
| 2020年6月末日 | 12,601,149,309 | ― | 1.6404 | ― | |
| 2020年7月末日 | 11,883,810,116 | ― | 1.5265 | ― | |
| 2020年8月末日 | 12,696,052,135 | ― | 1.6373 | ― | |
| 2020年9月末日 | 13,465,925,572 | ― | 1.7464 | ― | |
| 2020年10月末日 | 12,879,470,734 | ― | 1.6792 | ― | |
| 2020年11月末日 | 13,761,845,468 | ― | 1.8470 | ― | |
| 2020年12月末日 | 13,282,001,164 | ― | 1.9002 | ― | |
| 2021年1月末日 | 12,630,496,734 | ― | 1.9330 | ― | |
| 2021年2月末日 | 12,153,637,022 | ― | 1.9879 | ― |
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