- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
| 4期 | (2017年7月24日) | 12,427,940,405 | 12,582,822,498 | 1.6048 | 1.6248 |
| 2016年8月末日 | 9,786,710,692 | ― | 1.1012 | ― | |
| 2016年9月末日 | 9,957,737,441 | ― | 1.1502 | ― | |
| 2016年10月末日 | 10,869,638,377 | ― | 1.1918 | ― | |
| 2016年11月末日 | 12,578,347,704 | ― | 1.2334 | ― | |
| 2016年12月末日 | 11,221,467,238 | ― | 1.2740 | ― | |
| 2017年1月末日 | 9,911,131,245 | ― | 1.3254 | ― | |
| 2017年2月末日 | 8,660,978,656 | ― | 1.3846 | ― | |
| 2017年3月末日 | 8,340,186,026 | ― | 1.4269 | ― | |
| 2017年4月末日 | 11,350,969,825 | ― | 1.4196 | ― | |
| 2017年5月末日 | 14,792,987,334 | ― | 1.4970 | ― | |
| 2017年6月末日 | 13,394,451,117 | ― | 1.5520 | ― | |
| 2017年7月末日 | 11,986,927,831 | ― | 1.5957 | ― | |
| 2017年8月末日 | 11,073,153,945 | ― | 1.6648 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
