有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 2015年9月末日 | 3,505,714,276 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2015年10月末日 | 9,048,811,875 | ― | 1.0169 | ― | |
| 2015年11月末日 | 10,566,076,720 | ― | 1.0471 | ― | |
| 2015年12月末日 | 10,541,287,632 | ― | 1.0489 | ― | |
| 2016年1月末日 | 10,134,965,443 | ― | 1.0153 | ― | |
| 2016年2月末日 | 9,284,154,785 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2016年3月末日 | 10,160,758,396 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2016年4月末日 | 9,582,894,267 | ― | 1.0507 | ― | |
| 2016年5月末日 | 8,559,928,622 | ― | 1.0853 | ― | |
| 2016年6月末日 | 6,982,703,920 | ― | 1.0575 | ― | |
| 2016年7月末日 | 8,219,966,482 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2016年8月末日 | 9,786,710,692 | ― | 1.1012 | ― |
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