有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/22 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年1月22日)	9,713,442,467	9,713,442,467	0.9731	0.9731
2期	(2016年7月22日)	7,224,250,527	7,224,250,527	1.1131	1.1131
3期	(2017年1月23日)	10,195,027,452	10,195,027,452	1.3038	1.3038
4期	(2017年7月24日)	12,427,940,405	12,582,822,498	1.6048	1.6248
5期	(2018年1月22日)	11,016,798,248	11,121,253,773	2.1094	2.1294
6期	(2018年7月23日)	15,241,723,436	15,401,111,197	1.9125	1.9325
7期	(2019年1月22日)	11,170,760,755	11,241,102,544	1.5881	1.5981
8期	(2019年7月22日)	9,896,670,909	9,956,154,431	1.6638	1.6738
9期	(2020年1月22日)	13,428,862,318	13,501,162,009	1.8574	1.8674
10期	(2020年7月22日)	12,423,644,478	12,501,468,177	1.5964	1.6064
11期	(2021年1月22日)	13,132,621,727	13,232,361,054	1.9750	1.9900
12期	(2021年7月26日)	13,460,974,086	13,571,828,468	2.1857	2.2037
13期	(2022年1月24日)	12,818,112,919	12,942,991,170	2.0529	2.0729
14期	(2022年7月22日)	10,260,091,243	10,357,078,388	2.1158	2.1358
15期	(2023年1月23日)	9,200,348,571	9,285,051,121	2.1724	2.1924
16期	(2023年7月24日)	12,419,989,178	12,533,413,159	2.5185	2.5415
17期	(2024年1月22日)	15,477,590,230	15,619,999,427	2.6084	2.6324
18期	(2024年7月22日)	13,885,896,335	14,012,100,972	2.7507	2.7757
19期	(2025年1月22日)	9,833,337,603	9,930,366,031	2.5336	2.5586
20期	(2025年7月22日)	8,920,043,942	9,003,580,172	2.7763	2.8023
	2024年7月末日	13,463,756,404	―	2.7218	―
	2024年8月末日	12,589,153,148	―	2.6513	―
	2024年9月末日	11,858,179,509	―	2.5901	―
	2024年10月末日	11,044,690,944	―	2.5553	―
	2024年11月末日	10,495,689,086	―	2.5424	―
	2024年12月末日	10,255,781,631	―	2.5983	―
	2025年1月末日	9,901,949,378	―	2.5744	―
	2025年2月末日	9,523,314,900	―	2.5496	―
	2025年3月末日	9,226,555,894	―	2.5752	―
	2025年4月末日	8,851,478,386	―	2.5705	―
	2025年5月末日	8,877,442,936	―	2.6749	―
	2025年6月末日	8,931,568,527	―	2.7433	―
	2025年7月末日	9,148,339,731	―	2.8687	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/23-2025/07/22)

開示資料

決算