有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
| 4期 | (2017年7月24日) | 12,427,940,405 | 12,582,822,498 | 1.6048 | 1.6248 |
| 5期 | (2018年1月22日) | 11,016,798,248 | 11,121,253,773 | 2.1094 | 2.1294 |
| 6期 | (2018年7月23日) | 15,241,723,436 | 15,401,111,197 | 1.9125 | 1.9325 |
| 7期 | (2019年1月22日) | 11,170,760,755 | 11,241,102,544 | 1.5881 | 1.5981 |
| 8期 | (2019年7月22日) | 9,896,670,909 | 9,956,154,431 | 1.6638 | 1.6738 |
| 9期 | (2020年1月22日) | 13,428,862,318 | 13,501,162,009 | 1.8574 | 1.8674 |
| 10期 | (2020年7月22日) | 12,423,644,478 | 12,501,468,177 | 1.5964 | 1.6064 |
| 11期 | (2021年1月22日) | 13,132,621,727 | 13,232,361,054 | 1.9750 | 1.9900 |
| 12期 | (2021年7月26日) | 13,460,974,086 | 13,571,828,468 | 2.1857 | 2.2037 |
| 13期 | (2022年1月24日) | 12,818,112,919 | 12,942,991,170 | 2.0529 | 2.0729 |
| 14期 | (2022年7月22日) | 10,260,091,243 | 10,357,078,388 | 2.1158 | 2.1358 |
| 2021年7月末日 | 13,292,713,276 | ― | 2.1623 | ― | |
| 2021年8月末日 | 13,822,356,134 | ― | 2.2215 | ― | |
| 2021年9月末日 | 14,485,069,986 | ― | 2.3034 | ― | |
| 2021年10月末日 | 14,987,687,373 | ― | 2.2944 | ― | |
| 2021年11月末日 | 13,947,474,127 | ― | 2.1563 | ― | |
| 2021年12月末日 | 14,213,226,599 | ― | 2.2412 | ― | |
| 2022年1月末日 | 12,653,394,032 | ― | 2.0294 | ― | |
| 2022年2月末日 | 12,525,333,340 | ― | 2.0692 | ― | |
| 2022年3月末日 | 12,696,678,467 | ― | 2.1594 | ― | |
| 2022年4月末日 | 11,864,146,470 | ― | 2.0950 | ― | |
| 2022年5月末日 | 11,900,989,347 | ― | 2.1687 | ― | |
| 2022年6月末日 | 10,603,476,166 | ― | 2.1037 | ― | |
| 2022年7月末日 | 10,217,037,175 | ― | 2.1179 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
