有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

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【提出】: 2022/10/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額(円) (分配落)	純資産総額(円) (分配付)	1口当たり純資産額 (円) (分配落)	1口当たり純資産額 (円) (分配付)
1期	(2016年1月22日)	9,713,442,467	9,713,442,467	0.9731	0.9731
2期	(2016年7月22日)	7,224,250,527	7,224,250,527	1.1131	1.1131
3期	(2017年1月23日)	10,195,027,452	10,195,027,452	1.3038	1.3038
4期	(2017年7月24日)	12,427,940,405	12,582,822,498	1.6048	1.6248
5期	(2018年1月22日)	11,016,798,248	11,121,253,773	2.1094	2.1294
6期	(2018年7月23日)	15,241,723,436	15,401,111,197	1.9125	1.9325
7期	(2019年1月22日)	11,170,760,755	11,241,102,544	1.5881	1.5981
8期	(2019年7月22日)	9,896,670,909	9,956,154,431	1.6638	1.6738
9期	(2020年1月22日)	13,428,862,318	13,501,162,009	1.8574	1.8674
10期	(2020年7月22日)	12,423,644,478	12,501,468,177	1.5964	1.6064
11期	(2021年1月22日)	13,132,621,727	13,232,361,054	1.9750	1.9900
12期	(2021年7月26日)	13,460,974,086	13,571,828,468	2.1857	2.2037
13期	(2022年1月24日)	12,818,112,919	12,942,991,170	2.0529	2.0729
14期	(2022年7月22日)	10,260,091,243	10,357,078,388	2.1158	2.1358
	2021年7月末日	13,292,713,276	―	2.1623	―
	2021年8月末日	13,822,356,134	―	2.2215	―
	2021年9月末日	14,485,069,986	―	2.3034	―
	2021年10月末日	14,987,687,373	―	2.2944	―
	2021年11月末日	13,947,474,127	―	2.1563	―
	2021年12月末日	14,213,226,599	―	2.2412	―
	2022年1月末日	12,653,394,032	―	2.0294	―
	2022年2月末日	12,525,333,340	―	2.0692	―
	2022年3月末日	12,696,678,467	―	2.1594	―
	2022年4月末日	11,864,146,470	―	2.0950	―
	2022年5月末日	11,900,989,347	―	2.1687	―
	2022年6月末日	10,603,476,166	―	2.1037	―
	2022年7月末日	10,217,037,175	―	2.1179	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年1月25日-令和4年7月22日)

開示資料

決算