- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月23日-令和2年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
| 4期 | (2017年7月24日) | 12,427,940,405 | 12,582,822,498 | 1.6048 | 1.6248 |
| 5期 | (2018年1月22日) | 11,016,798,248 | 11,121,253,773 | 2.1094 | 2.1294 |
| 6期 | (2018年7月23日) | 15,241,723,436 | 15,401,111,197 | 1.9125 | 1.9325 |
| 7期 | (2019年1月22日) | 11,170,760,755 | 11,241,102,544 | 1.5881 | 1.5981 |
| 8期 | (2019年7月22日) | 9,896,670,909 | 9,956,154,431 | 1.6638 | 1.6738 |
| 9期 | (2020年1月22日) | 13,428,862,318 | 13,501,162,009 | 1.8574 | 1.8674 |
| 2019年2月末日 | 11,415,331,074 | ― | 1.6786 | ― | |
| 2019年3月末日 | 11,079,733,418 | ― | 1.6685 | ― | |
| 2019年4月末日 | 10,956,587,030 | ― | 1.6941 | ― | |
| 2019年5月末日 | 10,022,763,564 | ― | 1.5975 | ― | |
| 2019年6月末日 | 10,057,698,580 | ― | 1.6590 | ― | |
| 2019年7月末日 | 9,892,564,162 | ― | 1.6860 | ― | |
| 2019年8月末日 | 8,861,353,174 | ― | 1.5746 | ― | |
| 2019年9月末日 | 9,206,670,618 | ― | 1.6453 | ― | |
| 2019年10月末日 | 10,157,983,179 | ― | 1.7633 | ― | |
| 2019年11月末日 | 11,236,253,278 | ― | 1.7950 | ― | |
| 2019年12月末日 | 13,036,336,384 | ― | 1.8658 | ― | |
| 2020年1月末日 | 13,129,806,185 | ― | 1.7705 | ― | |
| 2020年2月末日 | 11,556,617,830 | ― | 1.5115 | ― |
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