有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額(円) (分配落) | 純資産総額(円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 1期 | (2016年1月22日) | 9,713,442,467 | 9,713,442,467 | 0.9731 | 0.9731 |
| 2期 | (2016年7月22日) | 7,224,250,527 | 7,224,250,527 | 1.1131 | 1.1131 |
| 3期 | (2017年1月23日) | 10,195,027,452 | 10,195,027,452 | 1.3038 | 1.3038 |
| 2016年2月末日 | 9,284,154,785 | ― | 0.9335 | ― | |
| 2016年3月末日 | 10,160,758,396 | ― | 1.0319 | ― | |
| 2016年4月末日 | 9,582,894,267 | ― | 1.0507 | ― | |
| 2016年5月末日 | 8,559,928,622 | ― | 1.0853 | ― | |
| 2016年6月末日 | 6,982,703,920 | ― | 1.0575 | ― | |
| 2016年7月末日 | 8,219,966,482 | ― | 1.1036 | ― | |
| 2016年8月末日 | 9,786,710,692 | ― | 1.1012 | ― | |
| 2016年9月末日 | 9,957,737,441 | ― | 1.1502 | ― | |
| 2016年10月末日 | 10,869,638,377 | ― | 1.1918 | ― | |
| 2016年11月末日 | 12,578,347,704 | ― | 1.2334 | ― | |
| 2016年12月末日 | 11,221,467,238 | ― | 1.2740 | ― | |
| 2017年1月末日 | 9,911,131,245 | ― | 1.3254 | ― | |
| 2017年2月末日 | 8,660,978,656 | ― | 1.3846 | ― |
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