有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成28年1月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド	8,608,388,772	8,617,857,999
合計		8,608,388,772	8,617,857,999

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(平成28年1月22日現在)
	番号	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		691,113,058
株式		8,271,602,000
未収入金		66,825,434
未収配当金		29,627,750
未収利息		189
流動資産合計		9,059,168,431
資産合計		9,059,168,431
負債の部
流動負債
未払金		282,633,871
流動負債合計		282,633,871
負債合計		282,633,871
純資産の部
元本等
元本	※1	8,767,308,689
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,225,871
元本等合計		8,776,534,560
純資産合計		8,776,534,560
負債純資産合計		9,059,168,431

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成27年9月30日
	至 平成28年1月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

区 分	(平成28年1月22日現在)
※1. 期首		平成27年9月30日
期首元本額		162,000,000	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額		8,608,388,772	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額		3,080,083	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・ファンド1509		158,919,917	円
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド		8,608,388,772	円
(合計)		8,767,308,689	円
2.計算期間末日における受益権の総数		8,767,308,689	口
3.1口当たり純資産額		1.0011	円
(1万口当たり純資産額)		(10,011	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年1月22日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1376	カネコ種苗	204,200	1,039.00	212,163,800
1716	第一カッター興業	205,100	897.00	183,974,700
2311	エプコ	52,400	1,530.00	80,172,000
2462	ジェイコムホールディングス	61,800	1,641.00	101,413,800
3137	ファンデリー	236,000	750.00	177,000,000
3139	ラクト・ジャパン	150,200	1,183.00	177,686,600
3230	スター・マイカ	169,200	1,310.00	221,652,000
3388	明治電機工業	159,100	1,103.00	175,487,300
3408	サカイオーベックス	1,041,000	201.00	209,241,000
3415	STUDIOUS	66,500	2,501.00	166,316,500
3434	アルファCo	148,700	1,219.00	181,265,300
3763	プロシップ	66,300	2,105.00	139,561,500
3771	システムリサーチ	63,500	2,176.00	138,176,000
3844	コムチュア	73,800	2,061.00	152,101,800
3891	ニッポン高度紙工業	198,600	901.00	178,938,600
4112	保土谷化学工業	713,000	208.00	148,304,000
4358	ティー・ワイ・オー	1,108,600	182.00	201,765,200
4595	ミズホメディー	39,400	1,879.00	74,032,600
4726	ソフトバンク・テクノロジー	106,700	1,245.00	132,841,500
4763	クリーク・アンド・リバー社	317,700	473.00	150,272,100
4771	エフアンドエム	360,100	785.00	282,678,500
5957	日東精工	545,000	289.00	157,505,000
6036	KeePer技研	82,900	1,348.00	111,749,200
6039	日本動物高度医療センター	102,100	1,383.00	141,204,300
6078	バリューHR	94,500	1,840.00	173,880,000
6082	ライドオン・エクスプレス	103,400	2,316.00	239,474,400
6165	パンチ工業	216,700	827.00	179,210,900
6166	中村超硬	50,900	4,155.00	211,489,500
6171	土木管理総合試験所	149,900	1,080.00	161,892,000
6210	東洋機械金属	446,000	399.00	177,954,000
6245	ヒラノテクシード	276,200	808.00	223,169,600
6298	ワイエイシイ	193,300	803.00	155,219,900
6323	ローツェ	231,100	746.00	172,400,600
6328	荏原実業	123,700	1,304.00	161,304,800
6405	鈴茂器工	159,600	997.00	159,121,200
6616	トレックス・セミコンダクター	175,600	1,463.00	256,902,800
6638	ミマキエンジニアリング	473,300	438.00	207,305,400
6785	鈴木	327,500	524.00	171,610,000
6800	ヨコオ	272,200	504.00	137,188,800
6882	三社電機製作所	308,700	648.00	200,037,600
7587	PALTEK	277,600	642.00	178,219,200
7637	白銅	153,900	1,181.00	181,755,900
7815	東京ボード工業	35,300	1,090.00	38,477,000
7856	萩原工業	60,900	2,111.00	128,559,900
7888	三光合成	525,000	377.00	197,925,000
8127	ヤマトインターナショナル	203,600	392.00	79,811,200
8940	インテリックス	285,400	836.00	238,594,400
9514	ファーストエスコ	405,400	425.00	172,295,000
9889	JBCCホールディングス	251,900	684.00	172,299,600
合 計		12,073,500		8,271,602,000

(2)株式以外の有価証券(平成28年1月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。