有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月24日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2022年1月24日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド	4,216,774,625	12,565,566,705
合計		4,216,774,625	12,565,566,705

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2021年7月26日現在)	(2022年1月24日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		950,041,267	745,659,793
株式		12,633,572,200	12,192,168,400
未収配当金		51,235,340	40,609,000
流動資産合計		13,634,848,807	12,978,437,193
資産合計		13,634,848,807	12,978,437,193
負債の部
流動負債
未払金		152,838,541	15,287,282
未払利息		2,602	2,042
流動負債合計		152,841,143	15,289,324
負債合計		152,841,143	15,289,324
純資産の部
元本等
元本	※1	4,327,734,879	4,350,209,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,154,272,785	8,612,938,263
元本等合計		13,482,007,664	12,963,147,869
純資産合計		13,482,007,664	12,963,147,869
負債純資産合計		13,634,848,807	12,978,437,193

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2021年7月27日
	至 2022年1月24日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2021年7月26日現在)		(2022年1月24日現在)
※1. 期首	2021年1月23日		2021年7月27日
期首元本額	4,886,130,975	円	4,327,734,879	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	192,348,834	円	153,570,690	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	750,744,930	円	131,095,963	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・ファンド1509	133,434,981	円	133,434,981	円
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド	4,194,299,898	円	4,216,774,625	円
(合計)	4,327,734,879	円	4,350,209,606	円
2.計算期間末日における受益権の総数	4,327,734,879	口	4,350,209,606	口
3.1口当たり純資産額	3.1153	円	2.9799	円
(1万口当たり純資産額)	(31,153	円)	(29,799	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年1月24日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1376	カネコ種苗	97,800	1,490.00	145,722,000
1384	ホクリヨウ	207,000	699.00	144,693,000
1429	日本アクア	11,800	650.00	7,670,000
1716	第一カッター興業	103,700	1,323.00	137,195,100
1827	ナカノフドー建設	356,400	336.00	119,750,400
2169	CDS	90,000	1,607.00	144,630,000
2415	ヒューマンホールディングス	39,900	899.00	35,870,100
2674	ハードオフコーポレーション	194,200	740.00	143,708,000
2780	コメ兵ホールディングス	155,200	1,454.00	225,660,800
2820	やまみ	84,800	1,663.00	141,022,400
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	97,900	491.00	48,068,900
2978	ツクルバ	197,500	630.00	124,425,000
3023	ラサ商事	213,200	977.00	208,296,400
3137	ファンデリー	94,900	374.00	35,492,600
3321	ミタチ産業	306,200	969.00	296,707,800
3418	バルニバービ	199,000	1,047.00	208,353,000
3423	エスイー	639,800	353.00	225,849,400
3447	信和	258,700	833.00	215,497,100
3526	芦森工業	152,200	915.00	139,263,000
3547	串カツ田中ホールディングス	71,200	2,099.00	149,448,800
3771	システムリサーチ	89,800	1,799.00	161,550,200
3776	ブロードバンドタワー	550,000	180.00	99,000,000
3791	IGポート	125,300	1,372.00	171,911,600
3857	ラック	100,000	796.00	79,600,000
3918	PCIホールディングス	150,000	1,062.00	159,300,000
4064	日本カーバイド工業	133,600	1,302.00	173,947,200
4175	coly	31,600	2,089.00	66,012,400
4241	アテクト	67,300	803.00	54,041,900
4245	ダイキアクシス	185,700	698.00	129,618,600
4248	竹本容器	100,400	760.00	76,304,000
4275	カーリットホールディングス	246,500	685.00	168,852,500
4331	テイクアンドギヴ・ニーズ	125,800	967.00	121,648,600
4350	メディカルシステムネットワーク	338,000	525.00	177,450,000
4376	くふうカンパニー	278,200	384.00	106,828,800
4642	オリジナル設計	77,700	902.00	70,085,400
4767	テー・オー・ダブリュー	630,300	303.00	190,980,900
4979	OATアグリオ	124,600	1,912.00	238,235,200
5121	藤倉コンポジット	300,300	836.00	251,050,800
5288	アジアパイルホールディングス	480,400	445.00	213,778,000
6046	リンクバル	631,200	233.00	147,069,600
6121	滝澤鉄工所	120,500	1,187.00	143,033,500
6210	東洋機械金属	356,600	505.00	180,083,000
6246	テクノスマート	87,600	1,272.00	111,427,200
6294	オカダアイヨン	173,700	1,455.00	252,733,500
6358	酒井重工業	40,000	2,704.00	108,160,000
6405	鈴茂器工	92,700	1,543.00	143,036,100
6505	東洋電機製造	108,800	979.00	106,515,200
6553	ソウルドアウト	150,700	1,035.00	155,974,500
6566	要興業	218,700	891.00	194,861,700
6568	神戸天然物化学	121,700	1,075.00	130,827,500
6616	トレックス・セミコンダクター	39,800	2,726.00	108,494,800
6618	大泉製作所	75,100	804.00	60,380,400
6626	SEMITEC	11,300	10,510.00	118,763,000
6638	ミマキエンジニアリング	253,700	769.00	195,095,300
6639	コンテック	119,400	1,738.00	207,517,200
6785	鈴木	250,400	853.00	213,591,200
6848	東亜ディーケーケー	188,600	874.00	164,836,400
7049	識学	114,500	1,064.00	121,828,000
7061	日本ホスピスホールディングス	103,500	1,752.00	181,332,000
7122	近畿車輛	144,300	1,011.00	145,887,300
7212	エフテック	310,800	564.00	175,291,200
7235	東京ラヂエーター製造	183,700	548.00	100,667,600
7256	河西工業	337,300	301.00	101,527,300
7277	TBK	442,700	404.00	178,850,800
7325	アイリックコーポレーション	177,600	948.00	168,364,800
7375	リファインバースグループ	87,700	1,587.00	139,179,900
7435	ナ・デックス	171,600	765.00	131,274,000
7537	丸文	303,600	780.00	236,808,000
7637	白銅	45,600	2,651.00	120,885,600
7713	シグマ光機	143,200	1,589.00	227,544,800
7722	国際計測器	133,900	621.00	83,151,900
7856	萩原工業	50,000	1,223.00	61,150,000
7888	三光合成	492,900	347.00	171,036,300
7940	ウェーブロックホールディングス	278,500	729.00	203,026,500
7987	ナカバヤシ	209,600	516.00	108,153,600
8095	アステナホールディングス	364,000	383.00	139,412,000
8127	ヤマトインターナショナル	402,900	288.00	116,035,200
8908	毎日コムネット	281,400	696.00	195,854,400
8940	インテリックス	211,300	632.00	133,541,600
9275	ナルミヤ・インターナショナル	209,500	1,168.00	244,696,000
9377	エージーピー	102,600	526.00	53,967,600
9514	エフオン	183,200	555.00	101,676,000
9990	サックスバー ホールディングス	386,000	521.00	201,106,000
合 計		16,619,300		12,192,168,400

 
(2)株式以外の有価証券(2022年1月24日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。