有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年1月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成30年1月22日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド	4,041,112,975	10,819,675,879
合計		4,041,112,975	10,819,675,879

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
参考情報
当ファンドは、「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
「スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(平成29年7月24日現在)	(平成30年1月22日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		397,731,058	590,330,654
株式		11,940,300,200	10,616,399,100
未収入金		272,433,122	98,003,767
未収配当金		35,971,250	28,358,700
流動資産合計		12,646,435,630	11,333,092,221
資産合計		12,646,435,630	11,333,092,221
負債の部
流動負債
未払解約金		-	150,000,000
未払利息		1,089	1,617
その他未払費用		2,722	-
流動負債合計		3,811	150,001,617
負債合計		3,811	150,001,617
純資産の部
元本等
元本	※1	6,553,983,105	4,176,852,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,092,448,714	7,006,237,665
元本等合計		12,646,431,819	11,183,090,604
純資産合計		12,646,431,819	11,183,090,604
負債純資産合計		12,646,435,630	11,333,092,221

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成29年7月25日
	至 平成30年1月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

(その他の注記)

区 分	(平成29年7月24日現在)		(平成30年1月22日現在)
※1. 期首	平成29年1月24日		平成29年7月25日
期首元本額	6,908,535,115	円	6,553,983,105	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	2,078,490,253	円	-	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	2,433,042,263	円	2,377,130,166	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・日本株・マイクロ・キャップ・ファンド1509	139,563,471	円	135,739,964	円
スパークス・プレミアム・日本超小型株式ファンド	6,414,419,634	円	4,041,112,975	円
(合計)	6,553,983,105	円	4,176,852,939	円
2.計算期間末日における受益権の総数	6,553,983,105	口	4,176,852,939	口
3.1口当たり純資産額	1.9296	円	2.6774	円
(1万口当たり純資産額)	(19,296	円)	(26,774	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年1月22日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1376	カネコ種苗	105,800	1,715.00	181,447,000
1384	ホクリヨウ	145,100	1,537.00	223,018,700
1716	第一カッター興業	103,200	1,970.00	203,304,000
2169	CDS	99,900	1,360.00	135,864,000
2674	ハードオフコーポレーション	119,500	1,269.00	151,645,500
2884	ヨシムラ・フード・ホールディングス	25,000	11,410.00	285,250,000
3137	ファンデリー	114,900	1,751.00	201,189,900
3139	ラクト・ジャパン	13,800	4,440.00	61,272,000
3355	クリヤマホールディングス	55,200	2,897.00	159,914,400
3388	明治電機工業	80,000	1,922.00	153,760,000
3484	テンポイノベーション	600	6,870.00	4,122,000
3550	スタジオアタオ	73,300	3,040.00	222,832,000
3681	ブイキューブ	285,900	549.00	156,959,100
3763	プロシップ	42,700	2,333.00	99,619,100
3771	システムリサーチ	70,400	2,121.00	149,318,400
3791	IGポート	54,700	2,468.00	134,999,600
3834	朝日ネット	392,100	526.00	206,244,600
3901	マークラインズ	48,400	1,775.00	85,910,000
4064	日本カーバイド工業	80,900	2,156.00	174,420,400
4595	ミズホメディー	48,800	4,605.00	224,724,000
4771	エフアンドエム	177,600	1,173.00	208,324,800
4977	新田ゼラチン	150,400	849.00	127,689,600
4979	OATアグリオ	70,200	2,876.00	201,895,200
5018	MORESCO	52,100	2,108.00	109,826,800
5288	アジアパイルホールディングス	92,900	723.00	67,166,700
5957	日東精工	303,100	680.00	206,108,000
6032	インターワークス	68,400	1,314.00	89,877,600
6039	日本動物高度医療センター	73,100	3,050.00	222,955,000
6078	バリューHR	72,200	2,285.00	164,977,000
6165	パンチ工業	108,400	1,504.00	163,033,600
6171	土木管理総合試験所	92,800	687.00	63,753,600
6175	ネットマーケティング	55,600	1,920.00	106,752,000
6210	東洋機械金属	208,800	1,008.00	210,470,400
6246	テクノスマート	37,800	1,800.00	68,040,000
6294	オカダアイヨン	93,700	2,179.00	204,172,300
6298	ワイエイシイホールディングス	105,300	1,155.00	121,621,500
6328	荏原実業	103,800	1,905.00	197,739,000
6405	鈴茂器工	70,800	2,601.00	184,150,800
6469	放電精密加工研究所	143,300	1,472.00	210,937,600
6554	エスユーエス	26,700	4,410.00	117,747,000
6590	芝浦メカトロニクス	401,000	477.00	191,277,000
6616	トレックス・セミコンダクター	47,200	1,709.00	80,664,800
6618	大泉製作所	107,800	1,200.00	129,360,000
6626	SEMITEC	12,400	9,450.00	117,180,000
6639	コンテック	84,800	2,709.00	229,723,200
6736	サン電子	184,500	711.00	131,179,500
6785	鈴木	171,400	1,247.00	213,735,800
6848	東亜ディーケーケー	184,900	1,142.00	211,155,800
6897	ツインバード工業	247,200	812.00	200,726,400
7215	ファルテック	30,000	1,455.00	43,650,000
7235	東京ラヂエーター製造	131,300	944.00	123,947,200
7277	TBK	389,000	552.00	214,728,000
7435	ナ・デックス	132,600	1,672.00	221,707,200
7587	PALTEK	128,300	799.00	102,511,700
7609	ダイトロン	67,300	2,400.00	161,520,000
7637	白銅	84,200	2,568.00	216,225,600
7713	シグマ光機	91,300	2,545.00	232,358,500
7745	エー・アンド・デイ	251,200	823.00	206,737,600
7809	壽屋	1,500	3,090.00	4,635,000
7815	東京ボード工業	34,100	1,699.00	57,935,900
7829	サマンサタバサジャパンリミテッド	111,100	484.00	53,772,400
7888	三光合成	320,300	708.00	226,772,400
8127	ヤマトインターナショナル	402,900	473.00	190,571,700
8940	インテリックス	199,600	1,201.00	239,719,600
9514	エフオン	124,800	1,343.00	167,606,400
9889	JBCCホールディングス	172,200	1,181.00	203,368,200
9972	アルテック	501,600	360.00	180,576,000
合 計		8,681,700		10,616,399,100

(2)株式以外の有価証券(平成30年1月22日現在)
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。