有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月11日-平成28年2月18日)
【イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当特定期間 (平成28年2月18日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 20,820 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,009 | |||
| 投資証券 | 857,048 | |||
| 流動資産合計 | 878,877 | |||
| 資産合計 | 878,877 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 85 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,083 | |||
| その他未払費用 | 500 | |||
| 流動負債合計 | 3,668 | |||
| 負債合計 | 3,668 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,791 | |||
| (分配準備積立金) | 22,116 | |||
| 元本等合計 | 875,209 | |||
| 純資産合計 | 875,209 | |||
| 負債純資産合計 | 878,877 | |||
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