有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)
【イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成29年2月20日現在) | 当特定期間 (平成29年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 16,420,500 | |||
| コール・ローン | 67,001 | 4,054,746 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,961 | 114,826 | |||
| 投資証券 | 815,383 | 169,736,571 | |||
| 流動資産合計 | 887,345 | 190,326,643 | |||
| 資産合計 | 887,345 | 190,326,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 16,420,500 | |||
| 未払受託者報酬 | 79 | 10,762 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,875 | 439,474 | |||
| 未払利息 | - | 9 | |||
| その他未払費用 | 400 | 441 | |||
| 流動負債合計 | 3,354 | 16,871,186 | |||
| 負債合計 | 3,354 | 16,871,186 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 185,859,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △116,009 | △12,404,103 | |||
| (分配準備積立金) | 5,219 | 3,413,225 | |||
| 元本等合計 | 883,991 | 173,455,457 | |||
| 純資産合計 | 883,991 | 173,455,457 | |||
| 負債純資産合計 | 887,345 | 190,326,643 | |||
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