有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)
【イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成28年2月18日現在) | 当特定期間 (平成28年8月18日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 20,820 | - | |||
| コール・ローン | - | 19,927 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,009 | 8,999 | |||
| 投資証券 | 857,048 | 775,385 | |||
| 流動資産合計 | 878,877 | 804,311 | |||
| 資産合計 | 878,877 | 804,311 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 85 | 78 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,083 | 2,587 | |||
| その他未払費用 | 500 | 437 | |||
| 流動負債合計 | 3,668 | 3,102 | |||
| 負債合計 | 3,668 | 3,102 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △124,791 | △198,791 | |||
| (分配準備積立金) | 22,116 | 5,219 | |||
| 元本等合計 | 875,209 | 801,209 | |||
| 純資産合計 | 875,209 | 801,209 | |||
| 負債純資産合計 | 878,877 | 804,311 | |||
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