有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
【イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前特定期間 (平成30年2月19日現在) | 当特定期間 (平成30年8月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,154,735 | 2,162,573 | |||
| 投資信託受益証券 | 114,731 | 114,530 | |||
| 投資証券 | 105,094,148 | 47,391,511 | |||
| 流動資産合計 | 110,363,614 | 49,668,614 | |||
| 資産合計 | 110,363,614 | 49,668,614 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10,237 | 4,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 417,880 | 195,023 | |||
| 未払利息 | 12 | 6 | |||
| その他未払費用 | 86,727 | 54,930 | |||
| 流動負債合計 | 514,856 | 254,736 | |||
| 負債合計 | 514,856 | 254,736 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 117,079,622 | 53,482,946 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,230,864 | △4,069,068 | |||
| (分配準備積立金) | 3,692,635 | 2,229,812 | |||
| 元本等合計 | 109,848,758 | 49,413,878 | |||
| 純資産合計 | 109,848,758 | 49,413,878 | |||
| 負債純資産合計 | 110,363,614 | 49,668,614 | |||
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